SOCIETE DES BASALTES DU CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES BASALTES DU CENTRE |
| Siren | 399354901 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3771 |
| Numéro de Gestion | 1994B00544 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 36 600.00 | 54 900.00 | 64 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 176.00 | 50 488.00 | 89 688.00 | 103 001.00 |
AN Terrains | 5 087.00 | 5 087.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 97 974.00 | 94 696.00 | 3 278.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 383.00 | 567 758.00 | 307 625.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 497.00 | 725 857.00 | 253 639.00 | 167 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 875.00 | |||
CU Autres participations | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | |
BF Prêts | 15 134.00 | 15 134.00 | 1 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | 5 364.00 | 5 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 355 115.00 | 1 475 399.00 | 879 715.00 | 769 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 297.00 | 46 297.00 | 53 349.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 254.00 | 17 254.00 | 22 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 109.00 | 63 237.00 | 1 758 872.00 | 1 793 804.00 |
BZ Autres créances | 242 178.00 | 242 178.00 | 208 398.00 | |
CF Disponibilités | 784 350.00 | 784 350.00 | 651 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | 12 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 926 765.00 | 63 237.00 | 2 863 528.00 | 2 741 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 880.00 | 1 538 636.00 | 3 743 243.00 | 3 510 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 75 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 540 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 791.00 | 2 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 581.00 | 223 482.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145 665.00 | 144 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 407 287.00 | 2 178 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 583.00 | 1 154 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 486.00 | 148 844.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 122.00 | |||
EA Autres dettes | 1 912.00 | 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 974.00 | 4 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 335 956.00 | 1 332 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 243.00 | 3 510 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 956.00 | 1 332 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 308 779.00 | 6 308 779.00 | 5 954 587.00 | |
FG Production vendue services | 985 158.00 | 985 158.00 | 804 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 937.00 | 7 293 937.00 | 6 759 413.00 | |
FM Production stockée | -5 078.00 | 15 471.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 704.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 893.00 | 59 820.00 | ||
FQ Autres produits | 251.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 376 003.00 | 6 858 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 245.00 | 3 516 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 052.00 | -1 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 449 834.00 | 2 118 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 801.00 | 53 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 035.00 | 617 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 314.00 | 250 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 094.00 | 157 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 897.00 | 42 745.00 | ||
GE Autres charges | 29 032.00 | 16 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 912 304.00 | 6 770 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 699.00 | 88 399.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 388.00 | 78 909.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55.00 | 52.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352.00 | 2 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 795.00 | 81 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 795.00 | 81 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 526 494.00 | 170 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 084.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 165 526.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 255.00 | 56 507.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 339.00 | 222 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 145 019.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 780.00 | 25 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 317.00 | 170 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 022.00 | 51 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 937.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490 137.00 | 7 162 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 556.00 | 6 939 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 581.00 | 223 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 636.00 | 397 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 012.00 | 17 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 324.00 | 414 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 429.00 | 102 095.00 | 1 957 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | 165 499.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 429.00 | 105 617.00 | 2 355 115.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 625.00 | 22 463.00 | 87 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 215.00 | 138 631.00 | 101 534.00 | 1 388 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 839.00 | 161 094.00 | 101 534.00 | 1 475 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145 665.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 140.00 | 18 780.00 | 17 255.00 | 145 665.00 |
6T Sur comptes clients | 61 648.00 | 15 897.00 | 14 307.00 | 63 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 648.00 | 15 897.00 | 14 307.00 | 63 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 788.00 | 34 677.00 | 31 562.00 | 208 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 897.00 | 14 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 780.00 | 17 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 134.00 | 5 629.00 | 9 505.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | 5 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 873.00 | 75 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 746 236.00 | 1 746 236.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | ||
VB T. V. A. | 80 807.00 | 80 807.00 | ||
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 356.00 | 154 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 363.00 | 2 008 621.00 | 90 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 583.00 | 1 039 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 221.00 | 54 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 117.00 | 47 117.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 123 937.00 | 123 937.00 | ||
VW T.V.A. | 58 609.00 | 58 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 956.00 | 1 335 956.00 | ||