EDITIONS LE FIL D'ARIANE
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS LE FIL D'ARIANE |
| Siren | 399550912 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69110 |
| Numéro de Gestion | 1995B00648 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 775.00 | 29 391.00 | 105 384.00 | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 870.00 | |||
AP Constructions | 9 477.00 | 3 012.00 | 6 466.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 14 510.00 | 2 299.00 | 3 038.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | 10 075.00 | 75.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | 9 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 210 868.00 | 46 913.00 | 163 954.00 | 114 010.00 |
BT Marchandises | 8 981.00 | 8 083.00 | 898.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 029.00 | 69 029.00 | 99 273.00 | |
BZ Autres créances | 131 567.00 | 131 567.00 | 66 218.00 | |
CF Disponibilités | 789 706.00 | 789 706.00 | 894 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | 11 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 164.00 | 8 083.00 | 1 003 081.00 | 1 072 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 030.00 | 54 996.00 | 1 167 034.00 | 1 186 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 161.00 | 127 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 753.00 | 107 753.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 47 034.00 | 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 123.00 | 69 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 872.00 | 317 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 47 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 47 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 244.00 | 194 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 81.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 253.00 | 370 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 015.00 | 84 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | |||
EA Autres dettes | 153 115.00 | 139 442.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 767 163.00 | 821 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 034.00 | 1 186 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 444.00 | 4 441.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 599.00 | 137 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 287 190.00 | 3 287 190.00 | 3 390 197.00 | |
FD Production vendue biens | 20 664.00 | 20 664.00 | 28 519.00 | |
FG Production vendue services | 320 744.00 | 320 744.00 | 157 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 599.00 | 3 628 599.00 | 3 576 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 493.00 | 9 118.00 | ||
FQ Autres produits | 9 473.00 | 32 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 564.00 | 3 618 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629 118.00 | 2 748 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -4 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 558 523.00 | 415 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 10 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 062.00 | 271 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 769.00 | 90 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 738.00 | 4 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 083.00 | 8 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 517.00 | 4 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 590 953.00 | 3 553 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 612.00 | 65 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 694.00 | 4 714.00 | ||
GN Différences positives de change | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 902.00 | 4 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 965.00 | 628.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 002.00 | 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 900.00 | 4 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 512.00 | 69 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 345.00 | 3 622 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 222.00 | 3 553 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 123.00 | 69 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 124 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 1 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | 40 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 316.00 | 166 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 866.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 19 972.00 | 29 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 2 766.00 | 17 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 175.00 | 22 738.00 | 46 913.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 327.00 | 27 327.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 327.00 | 27 327.00 | 20 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 029.00 | 69 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 567.00 | 131 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 207.00 | 212 477.00 | 39 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 599.00 | 167 599.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 646.00 | 12 927.00 | 31 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 253.00 | 342 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 015.00 | 58 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 115.00 | 153 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 163.00 | 735 444.00 | 31 719.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | |||