NEIGE ET SOLEIL - VDSP
Dépôt
| Dénomination | NEIGE ET SOLEIL - VDSP |
| Siren | 399600113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3047 |
| Numéro de Gestion | 2012B00746 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 368.00 | 32 169.00 | 198.00 | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 2 409 565.00 | 415 499.00 | 1 994 067.00 | 2 421 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 2 447.00 | 1 276.00 | 1 547.00 |
AP Constructions | 150 798.00 | 139 286.00 | 11 512.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 352.00 | 723 064.00 | 122 287.00 | 166 344.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | 245.00 | 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | 11 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 455 549.00 | 1 312 465.00 | 2 143 084.00 | 2 623 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 174.00 | 122 174.00 | 343 988.00 | |
BZ Autres créances | 918 333.00 | 918 333.00 | 862 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 325.00 | 38 325.00 | 38 325.00 | |
CF Disponibilités | 3 824 631.00 | 3 824 631.00 | 3 267 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | 13 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 906 784.00 | 4 906 784.00 | 4 525 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 333.00 | 1 312 465.00 | 7 049 868.00 | 7 149 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 752 746.00 | -28 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 280.00 | -1 724 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 069 026.00 | -1 741 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 540.00 | 126 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 540.00 | 126 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887.00 | 39 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 777.00 | 3 045 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 489.00 | 1 132 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 211.00 | 368 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 014.00 | 910 014.00 | ||
EA Autres dettes | 3 571 975.00 | 3 269 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 111 354.00 | 8 765 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 868.00 | 7 149 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 111 354.00 | 8 765 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 900.00 | |||
FG Production vendue services | 2 919 590.00 | 2 919 590.00 | 2 814 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 590.00 | 2 919 590.00 | 2 815 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 661.00 | 57 773.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 042 301.00 | 2 873 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 452 243.00 | 1 473 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 129.00 | 83 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 150 050.00 | 1 205 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 185.00 | 365 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 733.00 | 54 280.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 520.00 | 9 520.00 | ||
GE Autres charges | 67 924.00 | 62 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 137 783.00 | 3 254 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 482.00 | -381 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 512.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 564.00 | 1 270 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 564.00 | 1 270 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 047.00 | -1 270 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 529.00 | -1 652 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 718.00 | 20 033.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 210.00 | 1 920.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 236.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 928.00 | 36 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 898.00 | 52 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 756.00 | 55 705.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 654.00 | 108 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 726.00 | -72 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -176 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 745.00 | 2 909 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 026.00 | 4 634 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 280.00 | -1 724 617.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 113.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 654.00 | 6 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 852.00 | 6 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 905.00 | 2 445 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | 13 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898.00 | 458 905.00 | 3 455 549.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 538.00 | 1 006.00 | 29 927.00 | 34 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 881.00 | 55 726.00 | -743.00 | 862 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 418.00 | 56 732.00 | 29 184.00 | 896 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 181.00 | 1 520.00 | 120 161.00 | 7 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 499.00 | 415 499.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 499.00 | 415 499.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 541 680.00 | 1 520.00 | 120 161.00 | 423 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 520.00 | 120 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 174.00 | 122 174.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 181.00 | 44 181.00 | ||
VB T. V. A. | 205 159.00 | 205 159.00 | ||
VC Groupe et associés | 483 057.00 | 483 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 912.00 | 182 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 126.00 | 1 043 828.00 | 10 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 489.00 | 1 249 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 034.00 | 104 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 967.00 | 137 967.00 | ||
VW T.V.A. | 65 082.00 | 65 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 014.00 | 910 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 057 302.00 | 3 057 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571 975.00 | 3 571 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 111 354.00 | 9 111 354.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | |||