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LE PARADIS

Dépôt

DénominationLE PARADIS
Siren399660646
Cloture31/10/2019
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt6524
Numéro de Gestion1995B00062
Code Activité5530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 666.00 933.00 21 732.00 14 000.00
AH Fonds commercial 34 271.00 34 271.00 34 271.00
AN Terrains 901 283.00 76 013.00 825 270.00 424 507.00
AP Constructions 8 707.00 8 707.00 597.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 90 322.00 57 740.00 32 582.00 36 557.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 432 758.00 622 948.00 809 810.00 263 007.00
AV Immobilisations en cours 24 990.00 24 990.00 29 320.00
CU Autres participations 1 250.00 1 250.00 1 250.00
BJ TOTAL (I) 2 516 246.00 766 342.00 1 749 904.00 803 510.00
BT Marchandises 107 831.00 11 513.00 96 318.00 100 992.00
BX Clients et comptes rattachés 194 708.00 194 708.00 173 231.00
BZ Autres créances 239 866.00 2 742.00 237 124.00 283 408.00
CF Disponibilités 26 339.00 26 339.00 40 083.00
CH Charges constatées d’avance 20 738.00 20 738.00 23 287.00
CJ TOTAL (II) 589 480.00 14 255.00 575 225.00 621 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 105 727.00 780 597.00 2 325 130.00 1 424 510.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DG Autres réserves 2 943.00
DH Report à nouveau -248 516.00 -26 842.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 437.00 -224 617.00
DL TOTAL (I) -233 695.00 -240 131.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 985 369.00 215 459.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 730 247.00 540 643.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 39 225.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 423 574.00 426 755.00
DY Dettes fiscales et sociales 145 205.00 107 176.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 44 447.00
EA Autres dettes 274 429.00 290 937.00
EC TOTAL (IV) 2 558 824.00 1 664 641.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 325 130.00 1 424 510.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22 614.00 78 851.00
EI Dont emprunts participatifs 730 247.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 136 565.00 136 565.00 3 087.00
FD Production vendue biens 130 215.00 130 215.00 110 483.00
FG Production vendue services 712 399.00 712 399.00 505 918.00
FJ Chiffres d’affaires nets 979 180.00 979 180.00 619 487.00
FN Production immobilisée 150 078.00 34 642.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 203.00 2 681.00
FQ Autres produits 6 334.00 228.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 146 795.00 657 039.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 79 245.00 107 382.00
FT Variation de stock (marchandises) -6 839.00 -100 992.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 68 052.00 51 522.00
FW Autres achats et charges externes 600 554.00 431 955.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 841.00 13 655.00
FY Salaires et traitements 211 960.00 200 501.00
FZ Charges sociales 56 447.00 54 892.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 123 457.00 88 684.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 513.00
GE Autres charges 10 599.00 46 619.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 163 829.00 894 219.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -17 034.00 -237 180.00
GJ Produits financiers de participations 1.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 19.00 11.00
GP Total des produits financiers (V) 19.00 12.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 331.00 12 149.00
GU Total des charges financières (VI) 23 331.00 12 149.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 312.00 -12 137.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -40 346.00 -249 317.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 87 519.00 17 737.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 583.00 16 583.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 104 102.00 34 321.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 56 836.00 9 620.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 262.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 57 320.00 9 620.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 46 782.00 24 701.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 250 916.00 691 372.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 244 479.00 915 989.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 437.00 -224 617.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 271.00 8 666.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 397 014.00 1 233 801.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 250.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 446 534.00 1 242 466.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56 936.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 172 754.00 2 458 061.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 250.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 172 754.00 2 516 246.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 933.00 933.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 643 024.00 122 745.00 361.00 765 409.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 643 024.00 123 679.00 361.00 766 342.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 11 513.00 11 513.00
6X Autres provisions pour dépréciation 8 534.00 5 792.00 2 742.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 534.00 11 513.00 5 792.00 14 255.00
7C TOTAL GENERAL 8 534.00 11 513.00 5 792.00 14 255.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 513.00 5 792.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 194 708.00 194 708.00
VB T. V. A. 155 218.00 155 218.00
VC Groupe et associés 12 131.00 12 131.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72 517.00 72 517.00
VS Charges constatées d’avance 20 738.00 20 738.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 455 311.00 455 311.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22 614.00 22 614.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 962 755.00 491 235.00 208 970.00 262 550.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 423 574.00 423 574.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 898.00 13 898.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 605.00 15 605.00
VW T.V.A. 47 737.00 47 737.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 965.00 67 965.00
VI Groupe et associés 730 247.00 730 247.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 274 429.00 274 429.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 558 824.00 2 087 304.00 208 970.00 262 550.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 739 078.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 76 367.00