LE PARADIS
Dépôt
| Dénomination | LE PARADIS |
| Siren | 399660646 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6524 |
| Numéro de Gestion | 1995B00062 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 666.00 | 933.00 | 21 732.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 271.00 | 34 271.00 | 34 271.00 | |
AN Terrains | 901 283.00 | 76 013.00 | 825 270.00 | 424 507.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 322.00 | 57 740.00 | 32 582.00 | 36 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 758.00 | 622 948.00 | 809 810.00 | 263 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 990.00 | 24 990.00 | 29 320.00 | |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 516 246.00 | 766 342.00 | 1 749 904.00 | 803 510.00 |
BT Marchandises | 107 831.00 | 11 513.00 | 96 318.00 | 100 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 708.00 | 194 708.00 | 173 231.00 | |
BZ Autres créances | 239 866.00 | 2 742.00 | 237 124.00 | 283 408.00 |
CF Disponibilités | 26 339.00 | 26 339.00 | 40 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | 23 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 480.00 | 14 255.00 | 575 225.00 | 621 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 727.00 | 780 597.00 | 2 325 130.00 | 1 424 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 2 943.00 | |||
DH Report à nouveau | -248 516.00 | -26 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | -224 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | -233 695.00 | -240 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 369.00 | 215 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 247.00 | 540 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 574.00 | 426 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 205.00 | 107 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 447.00 | |||
EA Autres dettes | 274 429.00 | 290 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 558 824.00 | 1 664 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 130.00 | 1 424 510.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 614.00 | 78 851.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 730 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 565.00 | 136 565.00 | 3 087.00 | |
FD Production vendue biens | 130 215.00 | 130 215.00 | 110 483.00 | |
FG Production vendue services | 712 399.00 | 712 399.00 | 505 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 180.00 | 979 180.00 | 619 487.00 | |
FN Production immobilisée | 150 078.00 | 34 642.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 203.00 | 2 681.00 | ||
FQ Autres produits | 6 334.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 795.00 | 657 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 245.00 | 107 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 839.00 | -100 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 052.00 | 51 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 600 554.00 | 431 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | 13 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 960.00 | 200 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 447.00 | 54 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 457.00 | 88 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 513.00 | |||
GE Autres charges | 10 599.00 | 46 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 829.00 | 894 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 034.00 | -237 180.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 331.00 | 12 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 331.00 | 12 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 312.00 | -12 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 346.00 | -249 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 519.00 | 17 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 16 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 102.00 | 34 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 836.00 | 9 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 320.00 | 9 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 782.00 | 24 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 916.00 | 691 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 479.00 | 915 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 437.00 | -224 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 271.00 | 8 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 014.00 | 1 233 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 534.00 | 1 242 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 754.00 | 2 458 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 754.00 | 2 516 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 933.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 024.00 | 122 745.00 | 361.00 | 765 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 024.00 | 123 679.00 | 361.00 | 766 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 513.00 | 11 513.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 5 792.00 | 2 742.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 11 513.00 | 5 792.00 | 14 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 534.00 | 11 513.00 | 5 792.00 | 14 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 513.00 | 5 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 194 708.00 | 194 708.00 | ||
VB T. V. A. | 155 218.00 | 155 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 131.00 | 12 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 517.00 | 72 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 311.00 | 455 311.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 614.00 | 22 614.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 755.00 | 491 235.00 | 208 970.00 | 262 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 574.00 | 423 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | ||
VW T.V.A. | 47 737.00 | 47 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 965.00 | 67 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 730 247.00 | 730 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 429.00 | 274 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 824.00 | 2 087 304.00 | 208 970.00 | 262 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 078.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 367.00 | |||