IDELIA
Dépôt
| Dénomination | IDELIA |
| Siren | 399751155 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18031 |
| Numéro de Gestion | 2002B02892 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 695.00 | 12 840.00 | 7 855.00 | 8 392.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 22 436.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 141 909.00 | 120 363.00 | 21 546.00 | 23 065.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 638.00 | 16 638.00 | 15 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 291 678.00 | 245 639.00 | 46 039.00 | 48 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 813.00 | 8 813.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 333 387.00 | 98 751.00 | 234 636.00 | 216 191.00 |
BZ Autres créances | 108 507.00 | 108 507.00 | 128 890.00 | |
CF Disponibilités | 696 014.00 | 696 014.00 | 559 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 458.00 | 25 458.00 | 16 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 179.00 | 98 751.00 | 1 073 427.00 | 920 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 856.00 | 344 390.00 | 1 119 466.00 | 968 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 502.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 338 987.00 | 1 338 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -990 298.00 | -1 063 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 088.00 | 73 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 870 883.00 | 399 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 800.00 | 410 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 603.00 | 157 970.00 | ||
EA Autres dettes | 180.00 | 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 248 583.00 | 569 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 466.00 | 968 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 583.00 | 569 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 858 607.00 | 3 858 607.00 | 4 924 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 607.00 | 3 858 607.00 | 4 924 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 332.00 | 35 039.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 899 948.00 | 4 960 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 704 886.00 | 3 666 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 163.00 | 35 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 435 234.00 | 804 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 785.00 | 340 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 236.00 | 5 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 073.00 | 5 250.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 1 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 424 384.00 | 4 858 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 565.00 | 102 808.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 807.00 | 6 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 807.00 | 6 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 807.00 | -6 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 758.00 | 96 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 23 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -23 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 948.00 | 4 960 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 861.00 | 4 887 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 088.00 | 73 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 729.00 | 3 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 662.00 | 7 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 521.00 | 10 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | 16 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 291 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 738.00 | 538.00 | 35 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 664.00 | 4 699.00 | 120 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 403.00 | 5 236.00 | 155 639.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 678.00 | 42 073.00 | 98 751.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 678.00 | 42 073.00 | 188 751.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 146 678.00 | 42 073.00 | 188 751.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 073.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 638.00 | 16 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 502.00 | 118 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 214 886.00 | 214 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | ||
VB T. V. A. | 81 967.00 | 81 967.00 | ||
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | 13 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 458.00 | 25 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 990.00 | 348 850.00 | 135 139.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 800.00 | 97 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 004.00 | 59 004.00 | ||
VW T.V.A. | 55 535.00 | 55 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 583.00 | 248 583.00 | ||