ASMODEE GROUP
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE GROUP |
| Siren | 399899806 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15604 |
| Numéro de Gestion | 2000B00410 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 668 018.00 | 6 254 953.00 | 28 413 065.00 | 28 276 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 756 106.00 | 15 126.00 | 29 740 980.00 | 16 723 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 513.00 | 459 478.00 | 106 035.00 | 92 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 561.00 | 1 745 133.00 | 917 428.00 | 1 133 420.00 |
CU Autres participations | 234 142 320.00 | 234 142 320.00 | 163 034 806.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 149 720 781.00 | 149 720 781.00 | 106 545 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 886 039.00 | 1 886 039.00 | 1 377 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 401 337.00 | 8 474 689.00 | 444 926 648.00 | 317 183 928.00 |
BT Marchandises | 2 151 935.00 | 93 927.00 | 2 058 008.00 | 2 085 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | 1 192.00 | 28 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 347 575.00 | 5 970.00 | 17 341 605.00 | 13 802 264.00 |
BZ Autres créances | 18 573 842.00 | 18 573 842.00 | 2 479 919.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 550.00 | 24 550.00 | 24 550.00 | |
CF Disponibilités | 7 502 142.00 | 7 502 142.00 | 13 624 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 980 998.00 | 980 998.00 | 2 301 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 582 234.00 | 99 897.00 | 46 482 337.00 | 34 346 407.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 331 103.00 | 1 331 103.00 | 1 557 735.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 503 572.00 | 2 503 572.00 | 1 953 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 818 246.00 | 8 574 586.00 | 495 243 661.00 | 355 041 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 444 400.00 | 63 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 727 260.00 | 76 727 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
DG Autres réserves | 21 949.00 | 21 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 627 423.00 | 33 332 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 352.00 | 65 295 224.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 139 207.00 | 2 045 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 398 837.00 | 177 492 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 448 170.00 | 1 858 157.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 448 170.00 | 1 858 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 473 781.00 | 103 551 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 375 182.00 | 52 089 294.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 993.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899 120.00 | 10 819 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 489.00 | 1 811 790.00 | ||
EA Autres dettes | 20 220 005.00 | 6 671 830.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 550.00 | 24 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 802 122.00 | 174 968 780.00 | ||
ED (V) | 1 594 531.00 | 722 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 243 661.00 | 355 041 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 945 942.00 | 19 967 155.00 | 32 913 097.00 | 32 117 735.00 |
FG Production vendue services | 7 062 241.00 | 3 033 967.00 | 10 096 208.00 | 8 478 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 008 183.00 | 23 001 122.00 | 43 009 305.00 | 40 596 204.00 |
FN Production immobilisée | 42 733.00 | 71 546.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 297.00 | 33 687.00 | ||
FQ Autres produits | 5 717 141.00 | 4 527 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 874 476.00 | 45 233 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 828 000.00 | 25 486 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 130 231.00 | -589 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 223.00 | 180 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 516 754.00 | 13 349 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 692.00 | 352 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 652 187.00 | 2 303 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 155 615.00 | 1 083 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 908 132.00 | 2 395 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 255.00 | 75 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 963 296.00 | 4 682 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 794 386.00 | 49 317 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -919 911.00 | -4 084 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 784 824.00 | 68 592 531.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 552 221.00 | 934 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 244 301.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 631.00 | 3 511 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 155 064.00 | 2 367 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 457 740.00 | 75 650 589.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 555 644.00 | 97 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 967 505.00 | 5 011 885.00 | ||
GS Différences négatives de change | 350 615.00 | 673 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 873 764.00 | 5 782 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 583 976.00 | 69 867 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -335 935.00 | 65 783 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 385.00 | 13 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851 222.00 | 15 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161 607.00 | 29 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005 869.00 | 48 998.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 777.00 | 9 401.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 675.00 | 466 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 320.00 | 524 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 287.00 | -495 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 493 822.00 | 120 913 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 061 471.00 | 55 618 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 352.00 | 65 295 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 073 420.00 | 14 423 176.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 106.00 | 235 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 958 259.00 | 136 863 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 024 784.00 | 151 522 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 471.00 | 64 424 123.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 3 228 074.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 886 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 072 690.00 | 385 749 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 471.00 | 22 072 989.00 | 453 401 337.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 964.00 | 1 243 650.00 | 47 395.00 | 5 093 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 033.00 | 437 850.00 | 272.00 | 2 204 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663 997.00 | 1 681 500.00 | 47 667.00 | 7 297 830.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 139 207.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 045 532.00 | 1 093 675.00 | 3 139 207.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 2 448 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 858 157.00 | 1 555 644.00 | 965 631.00 | 2 448 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 176 859.00 | 1 176 859.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | 93 255.00 | 75 000.00 | 93 927.00 |
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 859.00 | 93 255.00 | 75 000.00 | 1 276 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155 548.00 | 2 742 574.00 | 1 040 631.00 | 6 864 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 255.00 | 75 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 555 644.00 | 965 631.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 093 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 149 720 781.00 | 149 720 781.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 886 039.00 | 1 886 039.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | 7 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 340 411.00 | 17 340 411.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | ||
VB T. V. A. | 667 809.00 | 667 809.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | ||
VP Divers | 50 270.00 | 50 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 590 488.00 | 17 590 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 898.00 | 248 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 980 998.00 | 980 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 509 236.00 | 36 902 415.00 | 151 606 820.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 352.00 | 425 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 048 429.00 | 43 174 943.00 | 20 016 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 533 021.00 | 41 533 021.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899 120.00 | 10 899 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 230.00 | 575 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 403.00 | 458 403.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
VW T.V.A. | 568 103.00 | 568 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 413.00 | 194 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 842 161.00 | 8 842 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 220 005.00 | 20 220 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 769 579.00 | 85 363 070.00 | 61 549 688.00 | 109 856 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 685 844.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 266 667.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||