CADHI
Dépôt
| Dénomination | CADHI |
| Siren | 399934017 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32132 |
| Numéro de Gestion | 2011B06756 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 143.00 | 969 336.00 | 807.00 | 3 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 152 125.00 | 139 578.00 | 12 547.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 267.00 | 1 108 913.00 | 13 354.00 | 41 129.00 |
BT Marchandises | 427 017.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 822.00 | 120 966.00 | 5 513 857.00 | 5 176 862.00 |
BZ Autres créances | 5 366 362.00 | 5 366 362.00 | 6 157 965.00 | |
CF Disponibilités | 1 083 142.00 | 1 083 142.00 | 615 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | 28 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 107 321.00 | 120 966.00 | 11 986 355.00 | 12 406 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 229 588.00 | 1 229 879.00 | 11 999 709.00 | 12 447 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 054 260.00 | 346 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 149.00 | 708 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 327 091.00 | 1 117 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 715.00 | 73 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 715.00 | 73 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 135 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 783.00 | 562 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845 738.00 | 9 086 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 273.00 | 1 399 180.00 | ||
EA Autres dettes | 58 765.00 | 72 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 655 902.00 | 11 256 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 999 709.00 | 12 447 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 655 902.00 | 11 256 043.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 529 321.00 | 864 984.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 937 598.00 | 7 151 965.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 918.00 | 8 016 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 517.00 | 156 556.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 827 443.00 | 8 173 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 675.00 | 679 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 427 017.00 | 1 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 250 225.00 | 5 558 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 740.00 | 74 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 686 320.00 | 490 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 100.00 | 181 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 251.00 | 24 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 537.00 | 69 688.00 | ||
GE Autres charges | 272 194.00 | 26 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 131 059.00 | 7 106 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 696 384.00 | 1 066 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 395.00 | 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 395.00 | 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -395.00 | -754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 695 988.00 | 1 066 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 2 914.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 961.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 081.00 | 2 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 14 199.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 525.00 | 31 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 567.00 | 45 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 514.00 | -42 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 526 354.00 | 315 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 885 524.00 | 8 176 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 375.00 | 7 468 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 149.00 | 708 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 792.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 970 143.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 525.00 | 1 122 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 601.00 | 19 260.00 | 16 525.00 | 969 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 062.00 | 8 515.00 | 139 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 663.00 | 27 776.00 | 16 525.00 | 1 108 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 715.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 676.00 | 56 961.00 | 16 715.00 | |
6T Sur comptes clients | 441 946.00 | 39 537.00 | 360 517.00 | 120 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 946.00 | 39 537.00 | 360 517.00 | 120 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 621.00 | 39 537.00 | 417 478.00 | 137 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 537.00 | 360 517.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 961.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 162 481.00 | 162 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 472 342.00 | 5 472 342.00 | ||
VB T. V. A. | 1 124 330.00 | 1 124 330.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 200 685.00 | 4 200 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 348.00 | 41 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 024 178.00 | 11 024 178.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845 738.00 | 6 845 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 971.00 | 192 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 886.00 | 114 886.00 | ||
VW T.V.A. | 1 048 874.00 | 1 048 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 374 783.00 | 1 374 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 765.00 | 58 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 655 902.00 | 9 655 902.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | ||