FOLIATEAM SUD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM SUD-OUEST |
| Siren | 399971803 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2726 |
| Numéro de Gestion | 1995B00448 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019 2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 165 116.00 | 165 116.00 | 165 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 768.00 | 23 780.00 | 10 988.00 | 18 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087.00 | 10 197.00 | 9 890.00 | 10 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | 9 479.00 | 9 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 452.00 | 33 977.00 | 195 475.00 | 203 479.00 |
BT Marchandises | 13 724.00 | 13 724.00 | 16 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 742.00 | 7 547.00 | 737 195.00 | 622 074.00 |
BZ Autres créances | 353 834.00 | 353 834.00 | 230 656.00 | |
CF Disponibilités | 259 538.00 | 259 538.00 | 53 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 864.00 | 114 864.00 | 104 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 704.00 | 7 547.00 | 1 479 156.00 | 1 026 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 156.00 | 41 524.00 | 1 674 632.00 | 1 230 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 95.00 | ||
DG Autres réserves | 40 879.00 | 1 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 877.00 | 41 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 109.00 | 213 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 1 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 929.00 | 354 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 567.00 | 242 702.00 | ||
EA Autres dettes | 3 134.00 | 5 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 398.00 | 413 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 332 522.00 | 1 017 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 632.00 | 1 230 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 044.00 | 3 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 530.00 | 3 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 452.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | 11 926.00 | 33 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 050.00 | 11 926.00 | 33 977.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 904.00 | 5 567.00 | 3 924.00 | 7 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | 5 567.00 | 3 924.00 | 7 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | 5 567.00 | 3 924.00 | 7 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 567.00 | 3 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | 9 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 220.00 | 6 142.00 | |
UX Autres créances clients | 738 380.00 | 738 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
VB T. V. A. | 74 705.00 | 74 705.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 734.00 | 276 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 864.00 | 71 645.00 | 43 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 929.00 | 476 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | 34 925.00 | ||
VW T.V.A. | 118 948.00 | 118 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 592 398.00 | 352 014.00 | 240 383.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 522.00 | 1 092 139.00 | 240 383.00 | |