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FOLIATEAM SUD-OUEST

Dépôt

DénominationFOLIATEAM SUD-OUEST
Siren399971803
Cloture30/06/2019
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt2726
Numéro de Gestion1995B00448
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse33700 Mérignac
2020 2019 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 165 116.00 165 116.00 165 116.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 768.00 23 780.00 10 988.00 18 582.00
AT Autres immobilisations corporelles 20 087.00 10 197.00 9 890.00 10 411.00
BH Autres immobilisations financières 9 479.00 9 479.00 9 370.00
BJ TOTAL (I) 229 452.00 33 977.00 195 475.00 203 479.00
BT Marchandises 13 724.00 13 724.00 16 564.00
BX Clients et comptes rattachés 744 742.00 7 547.00 737 195.00 622 074.00
BZ Autres créances 353 834.00 353 834.00 230 656.00
CF Disponibilités 259 538.00 259 538.00 53 503.00
CH Charges constatées d’avance 114 864.00 114 864.00 104 010.00
CJ TOTAL (II) 1 486 704.00 7 547.00 1 479 156.00 1 026 808.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 716 156.00 41 524.00 1 674 632.00 1 230 287.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 170 200.00 170 200.00
DD Réserve légale (1) 2 152.00 95.00
DG Autres réserves 40 879.00 1 802.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128 877.00 41 133.00
DL TOTAL (I) 342 109.00 213 232.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 492.00 1 034.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 476 929.00 354 066.00
DY Dettes fiscales et sociales 259 567.00 242 702.00
EA Autres dettes 3 134.00 5 779.00
EB Produits constatés d’avance (2) 592 398.00 413 473.00
EC TOTAL (IV) 1 332 522.00 1 017 055.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 674 632.00 1 230 287.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165 116.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 51 044.00 3 812.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 370.00 109.00
0G ACQUISITIONS Total Général 225 530.00 3 921.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165 116.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 54 856.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 479.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 229 452.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 050.00 11 926.00 33 977.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 050.00 11 926.00 33 977.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 904.00 5 567.00 3 924.00 7 547.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 904.00 5 567.00 3 924.00 7 547.00
7C TOTAL GENERAL 5 904.00 5 567.00 3 924.00 7 547.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 567.00 3 924.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 479.00 9 479.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 362.00 220.00 6 142.00
UX Autres créances clients 738 380.00 738 380.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 555.00 1 555.00
VB T. V. A. 74 705.00 74 705.00
VC Groupe et associés 276 734.00 276 734.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 840.00 840.00
VS Charges constatées d’avance 114 864.00 71 645.00 43 219.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 492.00 492.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 476 929.00 476 929.00
8C Personnel et comptes rattachés 47 279.00 47 279.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38 360.00 38 360.00
8E Impôts sur les bénéfices 34 925.00 34 925.00
VW T.V.A. 118 948.00 118 948.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 054.00 20 054.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 134.00 3 134.00
8L Produits constatés d’avance 592 398.00 352 014.00 240 383.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 332 522.00 1 092 139.00 240 383.00