WAZI
Dépôt
| Dénomination | WAZI |
| Siren | 399999119 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44622 |
| Numéro de Gestion | 1995B00970 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 845.00 | 4 155.00 | |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 108 239.00 | 108 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 433.00 | 174 286.00 | 2 448 147.00 | 343 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 170.00 | 91 170.00 | 94 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 826 842.00 | 175 131.00 | 2 651 711.00 | 546 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 950.00 | 48 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
BZ Autres créances | 148 855.00 | 148 855.00 | 880 632.00 | |
CF Disponibilités | 127 933.00 | 127 933.00 | 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 808.00 | 30 808.00 | 1 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 368 968.00 | 368 968.00 | 882 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 810.00 | 175 131.00 | 3 020 680.00 | 1 429 128.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 361 861.00 | 592 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 948.00 | -230 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | -321 087.00 | 471 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 526.00 | 307 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 983.00 | 240 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 545.00 | 329 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | |||
EA Autres dettes | 1 877.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 318 767.00 | 937 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 680.00 | 1 429 128.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 266 338.00 | 3 266 338.00 | ||
FG Production vendue services | 229 084.00 | 229 084.00 | 2 096 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 422.00 | 3 495 422.00 | 2 096 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 616.00 | |||
FQ Autres produits | 1 894.00 | 1 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 497 316.00 | 2 140 027.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -807.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 303.00 | 532 440.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 950.00 | 24 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 109 654.00 | 638 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 827.00 | 65 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 184 417.00 | 705 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 611.00 | 222 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 169.00 | 106 378.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 642.00 | 17 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 867 674.00 | 2 332 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -370 358.00 | -192 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 221.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 597.00 | 19 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 597.00 | 19 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 376.00 | -19 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -400 734.00 | -212 203.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 385.00 | 10 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 225.00 | 18 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 215.00 | -18 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 548.00 | 2 140 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 496.00 | 2 370 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 948.00 | -230 843.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 614.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 954.00 | 2 635 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 896.00 | 2 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 464.00 | 2 642 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 113 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 581.00 | 2 622 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | 91 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405 091.00 | 2 826 842.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 845.00 | 4 375.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 182.00 | 515 164.00 | 1 379 061.00 | 174 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 557.00 | 516 009.00 | 1 383 436.00 | 175 131.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 000.00 | 23 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 3 000.00 | 23 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91 170.00 | 91 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 002.00 | ||
VB T. V. A. | 100 848.00 | 100 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 808.00 | 30 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 256.00 | 192 086.00 | 91 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 484.00 | 21 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 042.00 | 343 065.00 | 1 623 085.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 983.00 | 511 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 202.00 | 53 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 089.00 | 108 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 254.00 | 88 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 767.00 | 1 128 790.00 | 1 623 085.00 | 566 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 539.00 | |||