CARRIERES DU MONTLUCONNAIS
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU MONTLUCONNAIS |
| Siren | 400057568 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 798 |
| Numéro de Gestion | 1995B00024 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03380 Huriel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 213 429.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 817.00 | 2 134.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
AP Constructions | 341 740.00 | 305 104.00 | 36 636.00 | 43 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 511.00 | 2 259 854.00 | 258 657.00 | 296 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 408.00 | 53 408.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 6 191.00 | 6 191.00 | 6 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 186 138.00 | 2 836 236.00 | 349 902.00 | 394 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 416.00 | 838 416.00 | 924 131.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 237.00 | 83 372.00 | 256 866.00 | 271 561.00 |
BT Marchandises | 15 048.00 | 793.00 | 14 254.00 | 9 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 914.00 | 14 914.00 | 18 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 398.00 | 3 488.00 | 247 909.00 | 415 213.00 |
BZ Autres créances | 801 719.00 | 801 719.00 | 399 229.00 | |
CF Disponibilités | 162 391.00 | 162 391.00 | 44 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | 8 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 429 923.00 | 87 653.00 | 2 342 269.00 | 2 090 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 061.00 | 2 923 890.00 | 2 692 171.00 | 2 485 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 051.00 | 795 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -89 019.00 | 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 301.00 | -89 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 182 318.00 | 229 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 973 652.00 | 1 947 057.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 832.00 | 107 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 832.00 | 107 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 137.00 | 316 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 721.00 | 92 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 620.00 | |||
EA Autres dettes | 209.00 | 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 586 687.00 | 430 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 171.00 | 2 485 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 210.00 | 6 210.00 | 8 638.00 | |
FD Production vendue biens | 1 609 972.00 | 1 609 972.00 | 1 421 007.00 | |
FG Production vendue services | 516 830.00 | 516 830.00 | 247 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 012.00 | 2 133 012.00 | 1 676 699.00 | |
FM Production stockée | 21 562.00 | -14 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 688.00 | 34 511.00 | ||
FQ Autres produits | 1 046.00 | 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 308.00 | 1 697 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 123.00 | 12 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 544.00 | -3 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 715.00 | 79 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 511 971.00 | 1 146 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 689.00 | 43 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 422.00 | 260 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 251.00 | 92 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 745.00 | 124 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 471.00 | 38 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 935.00 | 37 781.00 | ||
GE Autres charges | 26 764.00 | 25 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 542.00 | 1 858 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 765.00 | -160 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150.00 | 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150.00 | -498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 615.00 | -161 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 112.00 | 49 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 112.00 | 49 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 706.00 | 49 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | -22 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 419.00 | 1 746 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 118.00 | 1 836 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 301.00 | -89 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 078.00 | 46 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 277.00 | 46 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 471.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 2 918 476.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | 6 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 489.00 | 3 186 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 737.00 | 215 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 706.00 | 90 745.00 | 17 952.00 | 2 620 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 443.00 | 90 745.00 | 17 952.00 | 2 836 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 182 318.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 229 024.00 | 2 406.00 | 49 112.00 | 182 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 832.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 658.00 | 45 329.00 | 21 155.00 | 131 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 144.00 | 37 021.00 | 84 165.00 | |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 3 449.00 | 533.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 716.00 | 40 471.00 | 533.00 | 87 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 398.00 | 88 205.00 | 70 799.00 | 401 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 649.00 | 21 688.00 | ||
UG ‐ Financières | 150.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 406.00 | 49 112.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 440.00 | 248 440.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
VB T. V. A. | 65 235.00 | 65 235.00 | ||
VP Divers | 30 908.00 | 30 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 700 983.00 | 700 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 108.00 | 1 058 917.00 | 6 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 137.00 | 420 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 994.00 | 43 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 900.00 | 46 900.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 807.00 | 14 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 687.00 | 586 687.00 | ||