FIDELEM
Dépôt
| Dénomination | FIDELEM |
| Siren | 400129326 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1202 |
| Numéro de Gestion | 1995B00049 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Bozouls |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 083.00 | 151 737.00 | 41 346.00 | 59 091.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AN Terrains | 65 260.00 | 65 260.00 | 65 260.00 | |
AP Constructions | 1 141 120.00 | 285 515.00 | 855 604.00 | 840 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 820.00 | 3 085 275.00 | 1 356 544.00 | 1 025 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 078.00 | 1 175 327.00 | 1 066 750.00 | 1 033 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 717.00 | 713 717.00 | 328 471.00 | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | 30 000.00 | 222 100.00 | |
CU Autres participations | 212 021.00 | 212 021.00 | 212 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 251.00 | 53 251.00 | 53 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 101 498.00 | 4 697 855.00 | 4 403 642.00 | 3 849 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370 864.00 | 1 370 864.00 | 1 237 880.00 | |
BN En cours de production de biens | 131 281.00 | 131 281.00 | 116 131.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 650.00 | 195 650.00 | 121 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 424.00 | 17 129.00 | 1 588 295.00 | 1 449 248.00 |
BZ Autres créances | 587 128.00 | 587 128.00 | 398 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 850.00 | 294 850.00 | 299 605.00 | |
CF Disponibilités | 926 451.00 | 926 451.00 | 1 562 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 219.00 | 162 219.00 | 117 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 273 871.00 | 17 129.00 | 5 256 742.00 | 5 306 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 369.00 | 4 714 985.00 | 9 660 384.00 | 9 155 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 099.00 | 15 099.00 | ||
DG Autres réserves | 2 269 907.00 | 1 958 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 827.00 | 1 311 033.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 378.00 | 46 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 578 213.00 | 3 482 007.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 489.00 | |||
DO TOTAL (II) | 4 489.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 116 723.00 | 102 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 723.00 | 102 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 135.00 | 3 207 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 081.00 | 1 166 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 888 716.00 | 1 024 177.00 | ||
EA Autres dettes | 168 195.00 | 134 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 171.00 | 33 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 965 448.00 | 5 566 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 384.00 | 9 155 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 851.00 | 3 033 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 123 974.00 | 123 974.00 | 148 048.00 | |
FD Production vendue biens | 10 521 137.00 | 10 521 137.00 | 9 655 191.00 | |
FG Production vendue services | 2 520 246.00 | 2 520 246.00 | 2 365 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165 357.00 | 13 165 357.00 | 12 168 679.00 | |
FM Production stockée | 89 397.00 | 58 983.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 647.00 | 27 945.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119.00 | 2 873.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 418.00 | 170 986.00 | ||
FQ Autres produits | 9 680.00 | 41 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 439 620.00 | 12 470 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 024.00 | 84 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 599 881.00 | 3 656 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 983.00 | -221 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 024 616.00 | 3 365 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 460.00 | 201 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 245 547.00 | 1 829 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 773 883.00 | 730 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 672 347.00 | 499 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 478.00 | 1 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 723.00 | 102 422.00 | ||
GE Autres charges | 29 119.00 | 76 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 643 099.00 | 10 326 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 796 520.00 | 2 144 704.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 941.00 | 3 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 486.00 | 41 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 427.00 | 45 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 170.00 | 90 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 170.00 | 90 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 742.00 | -44 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 733 778.00 | 2 099 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | 8 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 903.00 | 8 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 903.00 | 8 622.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 962.00 | 191 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 477 892.00 | 605 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 503 949.00 | 12 524 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 399 122.00 | 11 213 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 827.00 | 1 311 033.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 079.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 919.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 422.00 | 116 723.00 | 102 422.00 | 116 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 422.00 | 116 723.00 | 102 422.00 | 116 723.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 251.00 | 53 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 848.00 | 34 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 570 577.00 | 1 570 577.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 157.00 | 220 157.00 | ||
VB T. V. A. | 80 750.00 | 80 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 216 157.00 | 216 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 348.00 | 63 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 220.00 | 162 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 660 135.00 | 697 538.00 | 2 037 903.00 | 924 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 082.00 | 1 209 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 030.00 | 416 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 895.00 | 305 895.00 | ||
VW T.V.A. | 126 611.00 | 126 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 181.00 | 40 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 195.00 | 168 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 172.00 | 36 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 448.00 | 3 002 851.00 | 2 037 903.00 | 924 694.00 |