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MILLAU DISCOUNT

Dépôt

DénominationMILLAU DISCOUNT
Siren400187035
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt13803
Numéro de Gestion2019B01068
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94400 Vitry-sur-Seine
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 004.00 3 004.00
AP Constructions 11 500.00 11 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 130.00 34 130.00
AT Autres immobilisations corporelles 736 207.00 736 161.00 46.00
BH Autres immobilisations financières 39 144.00 39 144.00 37 440.00
BJ TOTAL (I) 823 985.00 784 795.00 39 190.00 37 440.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 567.00
BT Marchandises 175 928.00
BX Clients et comptes rattachés 11 091.00 11 091.00 14 605.00
BZ Autres créances 32 585.00 32 585.00 44 652.00
CF Disponibilités 24 176.00 24 176.00 27 756.00
CH Charges constatées d’avance 443.00 443.00 5 621.00
CJ TOTAL (II) 68 295.00 68 295.00 270 128.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 892 280.00 784 795.00 107 485.00 307 568.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DF Réserves réglementées (1) 25 525.00 215 831.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -610 599.00 -976 306.00
DK Provisions réglementées 46.00
DL TOTAL (I) -576 766.00 -752 213.00
DQ Provisions pour charges 559 818.00 372 850.00
DR TOTAL (IV) 559 818.00 372 850.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 66.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43 990.00 68 542.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 329.00 46 606.00
EA Autres dettes 71 049.00 571 783.00
EC TOTAL (IV) 124 434.00 686 931.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 107 485.00 307 568.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 66.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 129 873.00 129 873.00 2 775 926.00
FG Production vendue services 907.00
FJ Chiffres d’affaires nets 129 873.00 129 873.00 2 776 833.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 417 783.00 189 407.00
FQ Autres produits 12.00 1 655.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 547 668.00 2 967 894.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 390.00 2 307 973.00
FT Variation de stock (marchandises) 175 864.00 170 123.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 567.00 -858.00
FW Autres achats et charges externes 290 217.00 574 383.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -992.00 13 897.00
FY Salaires et traitements 51 896.00 132 059.00
FZ Charges sociales 4 439.00 43 261.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 135.00 15 238.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 5 144.00 6 207.00
GE Autres charges 530.00 6 415.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 546 190.00 3 268 699.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 478.00 -300 804.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 36 190.00 31 890.00
GP Total des produits financiers (V) 36 190.00 31 890.00
GR Intérêts et charges assimilées 67 439.00 64 858.00
GU Total des charges financières (VI) 67 439.00 64 858.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -31 249.00 -32 968.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -29 771.00 -333 772.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 38 747.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 831 430.00 282.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 831 430.00 39 029.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 398 442.00 149 160.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 135.00 44 201.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 006 681.00 496 536.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 418 258.00 689 896.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -586 828.00 -650 868.00
HK Impôts sur les bénéfices -6 000.00 -8 334.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 415 288.00 3 038 813.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 025 887.00 4 015 119.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -610 599.00 -976 306.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 004.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 781 481.00 355.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 37 440.00 1 704.00
0G ACQUISITIONS Total Général 821 925.00 2 060.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 004.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 781 837.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 39 144.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 823 985.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 865.00 44.00 2 909.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 652 008.00 13 091.00 665 099.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 654 874.00 13 135.00 668 009.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 47.00 46.00
5V Autres provisions pour risques et charges 559 818.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 372 850.00 1 011 778.00 824 811.00 559 818.00
6A sur immobilisations – incorporelles 139.00 44.00 95.00
6E sur immobilisations – corporelles 129 472.00 12 781.00 116 691.00
7B Total Provisions pour dépréciation 129 612.00 12 825.00 116 786.00
7C TOTAL GENERAL 502 462.00 1 011 825.00 837 636.00 676 650.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 39 144.00 39 144.00
UX Autres créances clients 11 091.00 11 091.00
UY Personnel et comptes rattachés 948.00 948.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 867.00 867.00
VB T. V. A. 7 270.00 7 270.00
VP Divers 6 978.00 6 978.00
VC Groupe et associés 6 000.00 6 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 522.00 10 522.00
VS Charges constatées d’avance 443.00 443.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 83 263.00 44 119.00 39 144.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 43 990.00 43 990.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 042.00 2 042.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 287.00 7 287.00
VI Groupe et associés 71 049.00 71 049.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 124 434.00 124 434.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00 7.00