RESALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | RESALLIANCE |
| Siren | 400263034 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5972 |
| Numéro de Gestion | 2009B20167 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 2 258.00 | 2 835.00 | 4 159.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 24 585 257.00 | 1 005 511.00 | 23 579 745.00 | 23 407 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 590 768.00 | 1 007 770.00 | 23 582 998.00 | 23 411 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 658.00 | 650 658.00 | 779 663.00 | |
BZ Autres créances | 1 431 946.00 | 47 876.00 | 1 384 070.00 | 1 230 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 187.00 | 462 187.00 | 787 502.00 | |
CF Disponibilités | 137 464.00 | 137 464.00 | 236 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 685 288.00 | 47 876.00 | 2 637 412.00 | 3 034 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 276 056.00 | 1 055 646.00 | 26 220 410.00 | 26 446 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 952 515.00 | 14 952 515.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122 579.00 | 3 122 579.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 484 678.00 | 1 484 678.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 045.00 | 810 045.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 302.00 | 302.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 622 416.00 | 2 961 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 850.00 | -338 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 472 686.00 | 22 992 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 746 870.00 | 990 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 746 870.00 | 990 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 800 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 249.00 | 856 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 421.00 | 538 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 321.00 | 243 407.00 | ||
EA Autres dettes | 37 864.00 | 24 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 000 855.00 | 2 463 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 220 410.00 | 26 446 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 49 606.00 | 49 606.00 | 43 523.00 | |
FG Production vendue services | 1 202 821.00 | 1 202 821.00 | 1 277 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 427.00 | 1 252 427.00 | 1 320 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 794.00 | |||
FQ Autres produits | 2 157.00 | 5 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 584.00 | 1 352 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 267 795.00 | 1 327 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | -4 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 198.00 | 241 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 924.00 | 109 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 049.00 | 1 153.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 122.00 | 1 675 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 538.00 | -323 110.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 553 597.00 | 632 454.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 429.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 725 368.00 | 632 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 407.00 | 206 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 842 043.00 | 25 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 960 450.00 | 231 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 082.00 | 400 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -606 620.00 | 77 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 598.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 470.00 | 265 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 988.00 | 416 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 240.00 | 340 434.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 240.00 | 832 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 748.00 | -416 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 940.00 | 2 400 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 790.00 | 2 739 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 850.00 | -338 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492 884.00 | 92 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 499 244.00 | 92 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 5 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | 24 585 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882.00 | 24 590 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 049.00 | 573.00 | 2 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 1 049.00 | 573.00 | 2 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 746 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 388.00 | 243 518.00 | 746 870.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 005 511.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 794.00 | 27 082.00 | 47 876.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 409.00 | 118 407.00 | 171 429.00 | 1 053 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 797.00 | 118 407.00 | 414 947.00 | 1 800 258.00 |
UG ‐ Financières | 118 407.00 | 171 429.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 243 518.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 650 658.00 | 650 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 022.00 | 67 022.00 | ||
VB T. V. A. | 146 933.00 | 146 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 217 977.00 | 1 217 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 637.00 | 2 085 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 249.00 | 360 864.00 | 271 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 421.00 | 610 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 866.00 | 29 866.00 | ||
VW T.V.A. | 107 732.00 | 107 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 864.00 | 37 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 855.00 | 2 579 470.00 | 271 028.00 | 150 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 859 932.00 | |||