PAPETERIES DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIES DU LEMAN |
| Siren | 400333225 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/004634 |
| Numéro de Gestion | 1998B00049 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 Amphion-les-bains |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 455.00 | 639 455.00 | 639 455.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 601.00 | 270 809.00 | -255 208.00 | -222 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658 017.00 | 2 519 254.00 | 138 762.00 | 210 533.00 |
AN Terrains | 2 554 036.00 | 748 489.00 | 1 805 546.00 | 1 802 186.00 |
AP Constructions | 14 818 024.00 | 13 255 240.00 | 1 562 783.00 | 1 605 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 099 618.00 | 64 063 263.00 | 19 036 354.00 | 19 516 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 828.00 | 1 544 732.00 | 208 096.00 | 224 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 149.00 | 593 149.00 | 478 937.00 | |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 473 422.00 | 473 422.00 | 455 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 622 153.00 | 82 401 790.00 | 24 220 362.00 | 24 728 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 915 044.00 | 829 667.00 | 4 085 376.00 | 4 376 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 286 930.00 | 1 950 041.00 | 6 336 888.00 | 11 466 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 846.00 | 133 846.00 | 106 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567 347.00 | 1 144 863.00 | 7 422 484.00 | 8 519 177.00 |
BZ Autres créances | 5 243 813.00 | 5 243 813.00 | 5 217 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 009.00 | 14 009.00 | 14 009.00 | |
CF Disponibilités | 1 004 572.00 | 1 004 572.00 | 1 157 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 129.00 | 38 129.00 | 43 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 203 692.00 | 3 924 571.00 | 24 279 120.00 | 30 901 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 639.00 | 11 639.00 | 3 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 837 484.00 | 86 326 362.00 | 48 511 121.00 | 55 632 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 858 000.00 | 42 858 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 646 652.00 | 646 652.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 819 976.00 | 1 819 976.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 588 032.00 | -19 251 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 579 370.00 | -3 336 924.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 536 791.00 | 662 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 694 017.00 | 23 398 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 505 639.00 | 617 875.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 173 767.00 | 2 893 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 679 406.00 | 3 511 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 197.00 | 7 121 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 576.00 | 3 670 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 970.00 | 648 961.00 | ||
EA Autres dettes | 16 541 988.00 | 17 262 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 791.00 | 22 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 130 525.00 | 28 716 218.00 | ||
ED (V) | 7 173.00 | 6 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 511 121.00 | 55 632 748.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 819 976.00 | 1 819 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 130 525.00 | 28 711 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 179.00 | 179.00 | 1 778 009.00 | |
FD Production vendue biens | 24 960 754.00 | 46 064 441.00 | 71 025 195.00 | 67 771 379.00 |
FG Production vendue services | 4 913.00 | 4 913.00 | -2 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 965 846.00 | 46 064 441.00 | 71 030 287.00 | 69 547 351.00 |
FM Production stockée | -3 816 926.00 | 3 846 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 169 095.00 | 149 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 913 494.00 | 1 790 688.00 | ||
FQ Autres produits | 1 221 772.00 | 1 243 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 517 723.00 | 76 577 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222 209.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 155 461.00 | 37 323 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 278 617.00 | -794 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 049 707.00 | 20 823 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356 972.00 | 1 505 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 892 918.00 | 10 920 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 720 229.00 | 4 949 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 934 300.00 | 3 010 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 096 071.00 | 1 454 311.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316 994.00 | 8 517.00 | ||
GE Autres charges | 266 697.00 | 499 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 067 969.00 | 80 922 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 550 245.00 | -4 345 212.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -64.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168 995.00 | 225 768.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 168 995.00 | 239 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 433 348.00 | 701 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 433 348.00 | 701 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -264 352.00 | -462 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 814 598.00 | -4 807 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 590.00 | 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 340.00 | 779 256.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 993.00 | 2 377 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 923.00 | 3 156 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 884.00 | 1 787 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 483.00 | 4 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 37 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 267.00 | 1 828 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 655.00 | 1 327 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 572.00 | -142 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 995 643.00 | 79 973 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 575 013.00 | 83 310 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 579 370.00 | -3 336 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 113.00 | 2 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 2 614.00 | -7 896.00 | 79 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 370.00 | 2 928.00 | -7 896.00 | 82 402.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 12 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 174 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 493 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511 000.00 | 317 000.00 | -160 000.00 | 3 676 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 455 000.00 | 2 779 000.00 | -1 454 000.00 | 2 780 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 316 000.00 | -32 000.00 | 1 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316 000.00 | 3 096 000.00 | -1 486 000.00 | 3 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 827 000.00 | 3 413 000.00 | -1 646 000.00 | 7 301 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 004 000.00 | -1 612 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 000.00 | -4 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 567.00 | 7 440.00 | 1 128.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 4 954.00 | 289.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 323.00 | 12 432.00 | 1 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 352.00 | 9 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 519.00 | 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 131.00 | 27 131.00 | ||