ARPEGE
Dépôt
| Dénomination | ARPEGE |
| Siren | 400334066 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5157 |
| Numéro de Gestion | 2010B01925 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35150 Janzé |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 28 896 367.00 | 28 896 367.00 | 25 387 957.00 | |
BF Prêts | 2 964.00 | 2 964.00 | 2 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 899 331.00 | 28 899 331.00 | 25 390 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 121.00 | 703 121.00 | 268 439.00 | |
BZ Autres créances | 776 341.00 | 220 000.00 | 556 341.00 | 2 068 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | 125.00 | 400.00 | |
CF Disponibilités | 4 472 921.00 | 4 472 921.00 | 4 930 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 952 507.00 | 220 000.00 | 5 732 507.00 | 7 268 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 851 837.00 | 220 000.00 | 34 631 837.00 | 32 659 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 664 579.00 | 2 664 579.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 137 856.00 | 6 137 856.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 458.00 | 266 458.00 | ||
DG Autres réserves | 6 223 753.00 | 6 249 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219 356.00 | 2 475 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 512 001.00 | 17 793 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404 049.00 | 12 759 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 982.00 | 199 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480 908.00 | 1 907 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 119 836.00 | 14 866 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 631 837.00 | 32 659 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 905.00 | 611 159.00 | 678 064.00 | 298 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 905.00 | 611 159.00 | 678 064.00 | 298 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 064.00 | 298 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 519.00 | 665 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 155.00 | ||
GE Autres charges | 64 298.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 824 740.00 | 666 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 676.00 | -367 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 800 131.00 | 2 943 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 290.00 | 20 859.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 648 095.00 | |||
GN Différences positives de change | 87.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | 4 363.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 457 741.00 | 2 968 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 600.00 | 54 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 085 702.00 | 71 636.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 092 319.00 | 125 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 365 422.00 | 2 842 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 218 746.00 | 2 475 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | 1 900 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | 1 900 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 800.00 | 1 900 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 800.00 | 1 900 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 305.00 | 5 166 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 949.00 | 2 691 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219 356.00 | 2 475 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 244 852.00 | 3 162 393.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 244 852.00 | 3 162 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 915.00 | 28 899 331.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 915.00 | 28 899 331.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 007 563.00 | 6 600.00 | 794 163.00 | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 495.00 | 6 600.00 | 1 648 095.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 495.00 | 6 600.00 | 1 648 095.00 | 220 000.00 |
UG ‐ Financières | 6 600.00 | 1 648 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 964.00 | 2 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 703 121.00 | 703 121.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | ||
VB T. V. A. | 139 692.00 | 139 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 289.00 | 21 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 425.00 | 1 482 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 404 049.00 | 10 404 049.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 982.00 | 817 982.00 | ||
VW T.V.A. | 16 896.00 | 16 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 480 908.00 | 2 480 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 119 836.00 | 15 119 836.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 142 857.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495 303.00 | |||
