DEGERINE
Dépôt
| Dénomination | DEGERINE |
| Siren | 400379384 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/004792 |
| Numéro de Gestion | 1995B00115 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74250 FILLINGES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 866.00 | 15 228.00 | 638.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 36 946.00 | 36 946.00 | 36 946.00 | |
AP Constructions | 136 512.00 | 129 064.00 | 7 448.00 | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 408.00 | 629 585.00 | 519 823.00 | 531 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 766.00 | 280 831.00 | 58 935.00 | 64 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | 944.00 | 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | 3 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 690 474.00 | 1 054 708.00 | 635 766.00 | 656 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 570.00 | 97 570.00 | 69 034.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
BT Marchandises | 20 420.00 | 20 420.00 | 32 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 848.00 | 24 904.00 | 617 944.00 | 731 590.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | 30 222.00 | 104 805.00 | |
CF Disponibilités | 1 537.00 | 1 537.00 | 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | 1 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 799 546.00 | 24 904.00 | 774 642.00 | 940 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 020.00 | 1 079 612.00 | 1 410 409.00 | 1 597 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 097.00 | 140 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 899.00 | 15 899.00 | ||
DG Autres réserves | 174 054.00 | 278 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 415.00 | -104 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 403 465.00 | 330 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 937.00 | 708 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 742.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 489.00 | 361 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 848.00 | 93 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 654.00 | |||
EA Autres dettes | 4 730.00 | 3 629.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543.00 | 1 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 006 943.00 | 1 266 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 409.00 | 1 597 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 376.00 | 84 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 612.00 | 152 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 527 685.00 | 527 685.00 | 586 483.00 | |
FD Production vendue biens | 2 088 220.00 | 2 088 220.00 | 2 160 563.00 | |
FG Production vendue services | 43 471.00 | 43 471.00 | 67 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 376.00 | 2 659 376.00 | 2 814 144.00 | |
FM Production stockée | 4 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 722.00 | 12 282.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 680 091.00 | 2 826 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 099.00 | 410 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 465.00 | -32 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 668 702.00 | 1 662 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 536.00 | 68 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 327 251.00 | 385 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | 14 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 023.00 | 260 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 780.00 | 94 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 265.00 | 54 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 761.00 | |||
GE Autres charges | 841.00 | 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 606 270.00 | 2 930 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 821.00 | -104 473.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 738.00 | 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 1 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 754.00 | 2 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 601.00 | 6 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 601.00 | 6 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 847.00 | -4 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 974.00 | -109 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 4 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 075.00 | 1 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 257.00 | 6 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 771.00 | 1 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 1 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 441.00 | 4 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 102.00 | 2 834 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 687.00 | 2 939 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 415.00 | -104 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 269.00 | 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 646.00 | 96 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | 14.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 1 662 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 470.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 2 002.00 | 15 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 915.00 | 108 263.00 | 9 699.00 | 1 039 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 141.00 | 110 265.00 | 9 699.00 | 1 054 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 061.00 | 9 157.00 | 24 904.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 061.00 | 9 157.00 | 24 904.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 061.00 | 9 157.00 | 24 904.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 157.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 010.00 | 27 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 615 837.00 | 615 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 550.00 | 648 131.00 | 30 419.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 612.00 | 234 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 326.00 | 72 758.00 | 254 582.00 | 55 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 489.00 | 139 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | ||
VW T.V.A. | 11 896.00 | 11 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 742.00 | 167 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 943.00 | 696 376.00 | 254 582.00 | 55 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 800.00 | |||
