ATHP
Dépôt
| Dénomination | ATHP |
| Siren | 400509238 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 3260 |
| Numéro de Gestion | 2015B01384 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 Lieusaint |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 753.00 | 113 249.00 | 224 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 477.00 | 151 293.00 | 45 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 574.00 | 99 974.00 | 37 600.00 | |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 349.00 | 84 349.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 767 254.00 | 364 516.00 | 402 738.00 | |
BT Marchandises | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 319 632.00 | 7 390.00 | 312 242.00 | |
BZ Autres créances | 105 423.00 | 105 423.00 | ||
CF Disponibilités | 89 705.00 | 89 705.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | 18 054.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 543 814.00 | 7 390.00 | 536 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 067.00 | 371 906.00 | 939 161.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 24 240.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 249.00 | |||
DL TOTAL (I) | 278 489.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 351.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 321.00 | |||
EA Autres dettes | 8 459.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 609 972.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 510.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 599 271.00 | 599 271.00 | ||
FG Production vendue services | 2 014 054.00 | 2 014 054.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 324.00 | 2 613 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 637.00 | |||
FQ Autres produits | 17 811.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 649 773.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 793.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 517 704.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 351.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 044 875.00 | |||
FZ Charges sociales | 375 516.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 982.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 390.00 | |||
GE Autres charges | 10 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 567 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 247.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 937.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 212.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 291.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 376.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 249.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 810.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 214.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 241.00 | 1 512.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 159.00 | 13 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 608.00 | 248 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 008.00 | 263 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 484.00 | 334 052.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 246 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 371.00 | 95 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 646.00 | 246 855.00 | 767 254.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 407.00 | 44 842.00 | 113 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 684.00 | 44 574.00 | 3 052.00 | 252 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 091.00 | 89 415.00 | 3 052.00 | 365 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 700.00 | 50 700.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 7 390.00 | 1 424.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | 7 390.00 | 1 424.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | 58 090.00 | 1 424.00 | 58 090.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 349.00 | 52 509.00 | 31 840.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 933.00 | 316 933.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | ||
VB T. V. A. | 56 896.00 | 56 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 356.00 | 40 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 054.00 | 18 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 458.00 | 492 920.00 | 44 539.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 840.00 | 115 378.00 | 146 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 351.00 | 146 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 767.00 | 77 767.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VW T.V.A. | 62 191.00 | 62 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 972.00 | 463 510.00 | 146 462.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 655.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 49 134.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 172.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 174.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 182.00 | |||
ST Autres comptes | 396 043.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 704.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 967.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 384.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 351.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||