A.S.POOL
Dépôt
| Dénomination | A.S.POOL |
| Siren | 400916979 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4062 |
| Numéro de Gestion | 1995B00186 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 SPAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 356 681.00 | 2 127 436.00 | 1 229 244.00 | 302 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634 425.00 | 1 496 141.00 | 138 284.00 | 112 535.00 |
AH Fonds commercial | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 197 951.00 | 3 197 951.00 | 3 476 984.00 | |
AN Terrains | 524 243.00 | 91 765.00 | 432 478.00 | 97 864.00 |
AP Constructions | 80 300.00 | 11 091.00 | 69 210.00 | 73 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 045.00 | 2 849 481.00 | 729 564.00 | 440 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 025.00 | 804 799.00 | 397 226.00 | 258 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 871.00 | 421 871.00 | 274 541.00 | |
BF Prêts | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 327.00 | 50 327.00 | 50 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 165 223.00 | 7 380 714.00 | 9 784 509.00 | 8 205 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369 397.00 | 499 012.00 | 3 870 385.00 | 2 981 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 831.00 | 55 831.00 | 106 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 710.00 | 35 227.00 | 2 222 484.00 | 1 894 637.00 |
BZ Autres créances | 2 557 408.00 | 2 557 408.00 | 1 105 378.00 | |
CF Disponibilités | 127 991.00 | 127 991.00 | 1 013 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 942.00 | 174 942.00 | 87 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 543 280.00 | 534 238.00 | 9 009 042.00 | 7 189 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 708 502.00 | 7 914 952.00 | 18 793 551.00 | 15 394 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861.00 | 852 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 224 192.00 | 6 554 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256 246.00 | 2 669 198.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 043.00 | 45 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 697 343.00 | 10 452 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 674 716.00 | 543 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 957.00 | 83 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 775 673.00 | 626 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 118.00 | 26 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 324.00 | 1 033 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 878.00 | 39 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 285.00 | 1 946 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 911.00 | 964 594.00 | ||
EA Autres dettes | 62 019.00 | 294 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 388.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 320 535.00 | 4 315 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 793 551.00 | 15 394 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 535.00 | 4 309 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 24 480 021.00 | 3 311 330.00 | 27 791 351.00 | 24 771 135.00 |
FG Production vendue services | 3 720 793.00 | 479 947.00 | 4 200 740.00 | 3 652 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200 813.00 | 3 791 277.00 | 31 992 090.00 | 28 423 359.00 |
FN Production immobilisée | 626 988.00 | 570 833.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 806.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 142.00 | 915 872.00 | ||
FQ Autres produits | 2 958.00 | 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 520 179.00 | 29 915 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 071 246.00 | 14 974 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -820 307.00 | 277 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 330 369.00 | 5 663 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 258.00 | 247 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 639 652.00 | 2 308 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 958 842.00 | 810 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 601 991.00 | 426 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 492.00 | 236 868.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 739.00 | 132 500.00 | ||
GE Autres charges | 19 629.00 | 7 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 339 911.00 | 25 085 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 180 268.00 | 4 830 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 590.00 | 49 122.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 722.00 | 9 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 312.00 | 58 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 955.00 | 59 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 311.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 266.00 | 59 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 046.00 | -842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 228 314.00 | 4 829 267.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 890.00 | 67 428.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 10 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 229.00 | 58 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 869.00 | 136 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 350.00 | 570 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | 384 762.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 716.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 470.00 | 1 005 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 601.00 | -868 348.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 761.00 | 244 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392 706.00 | 1 046 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 948 360.00 | 30 110 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 692 114.00 | 27 441 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256 246.00 | 2 669 198.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 774 458.00 | 812 320.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210 376.00 | 1 146 304.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114 307.00 | 849 216.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 507.00 | 1 314 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 118.00 | 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029 308.00 | 3 309 900.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 356 681.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 526.00 | 5 309.00 | 7 950 688.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 118 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 684.00 | 42 466.00 | 5 807 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 210.00 | 47 775.00 | 17 165 223.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907 461.00 | 219 975.00 | 2 127 436.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406 476.00 | 92 166.00 | 2 501.00 | 1 496 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 753.00 | 289 850.00 | 42 467.00 | 3 757 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 690.00 | 601 992.00 | 44 968.00 | 7 380 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 043.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 763.00 | 11 719.00 | 34 043.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 561 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 957.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 718.00 | 200 455.00 | 51 500.00 | 775 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 535.00 | 116 248.00 | 238 771.00 | 499 012.00 |
6T Sur comptes clients | 121 905.00 | 4 244.00 | 90 923.00 | 35 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 440.00 | 120 492.00 | 329 694.00 | 534 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 921.00 | 320 947.00 | 392 913.00 | 1 343 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 231.00 | 123 685.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 716.00 | 269 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44.00 | 44.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 327.00 | 50 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 257 710.00 | 2 257 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
VB T. V. A. | 341 060.00 | 341 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 271.00 | 88 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 942.00 | 174 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 431.00 | 5 040 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 118.00 | 6 118.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 756.00 | 10 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 285.00 | 2 751 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 704 284.00 | 704 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 381.00 | 383 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 246.00 | 64 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 303 568.00 | 303 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 019.00 | 62 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 657.00 | 4 285 657.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 938.00 | |||