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SOFIVAL

Dépôt

DénominationSOFIVAL
Siren400924841
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt9878
Numéro de Gestion1996B40026
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/10/2020
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01300 Belley
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 54 442 859.00 39 992 859.00 14 450 000.00 14 450 000.00
BB Créances rattachées à des participations 658 317.00 658 317.00 246 317.00
BJ TOTAL (I) 55 101 176.00 39 992 859.00 15 108 317.00 14 696 317.00
BZ Autres créances 741 754.00 741 754.00 537 877.00
CF Disponibilités 1 464.00 1 464.00
CJ TOTAL (II) 743 218.00 743 218.00 537 877.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 55 844 395.00 39 992 859.00 15 851 536.00 15 234 194.00
CP Parts à moins d’un an 658 317.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 300 000.00 7 300 000.00
DD Réserve légale (1) 64 153.00 46 926.00
DH Report à nouveau 1 193 176.00 865 869.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 367 207.00 344 534.00
DL TOTAL (I) 8 924 536.00 8 557 329.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 302.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 921 732.00 6 669 466.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 268.00 7 097.00
EC TOTAL (IV) 6 927 000.00 6 676 866.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 851 536.00 15 234 194.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27 000.00 26 866.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 302.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 10 973.00 7 994.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 973.00 7 994.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -10 973.00 -7 994.00
GR Intérêts et charges assimilées 38 591.00 33 589.00
GU Total des charges financières (VI) 38 591.00 33 589.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -38 591.00 -33 589.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -49 564.00 -41 583.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 050 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 050 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 908.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 810 381.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 812 289.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 237 711.00
HK Impôts sur les bénéfices -416 771.00 -148 405.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 050 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -367 207.00 1 705 466.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 367 207.00 344 534.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 54 689 176.00 412 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 54 689 176.00 412 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 55 101 176.00 55 101 176.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 55 101 176.00 55 101 176.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 39 992 859.00
7B Total Provisions pour dépréciation 39 992 859.00 39 992 859.00
7C TOTAL GENERAL 39 992 859.00 39 992 859.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 658 317.00 658 317.00
VM Impôts sur les bénéfices 449 983.00 449 983.00
VC Groupe et associés 291 771.00 291 771.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 400 071.00 1 400 071.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 921 732.00 21 732.00 6 900 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 268.00 5 268.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 927 000.00 27 000.00 6 900 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 600 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 850 000.00