ALEPH
Dépôt
| Dénomination | ALEPH |
| Siren | 400952339 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12840 |
| Numéro de Gestion | 1995B00213 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 142.00 | 3 470.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 630.00 | 15 245.00 | 15 385.00 | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 4 904.00 | 2 111.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 10 883.00 | 1 100.00 | 443.00 |
CU Autres participations | 624 367.00 | 19 755.00 | 604 612.00 | 604 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 658 040.00 | 1 658 040.00 | 1 763 040.00 | |
BF Prêts | 89 015.00 | 66 762.00 | 22 254.00 | 43 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 664.00 | 117 691.00 | 2 306 973.00 | 2 419 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | 190 366.00 | |
BZ Autres créances | 873 844.00 | 873 844.00 | 1 392 573.00 | |
CF Disponibilités | 483 595.00 | 483 595.00 | 49 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | 1 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 348.00 | 1 418 348.00 | 1 634 195.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 857.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 012.00 | 117 691.00 | 3 725 321.00 | 4 054 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 731 556.00 | 2 697 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 762.00 | 33 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 571 794.00 | 2 786 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 857.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 857.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 323.00 | 901 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 124 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 539.00 | 240 919.00 | ||
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 151 990.00 | 1 267 418.00 | ||
ED (V) | 1 537.00 | 60.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 321.00 | 4 054 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 990.00 | 1 267 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 236 139.00 | 17 808.00 | 253 947.00 | 299 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 139.00 | 17 808.00 | 253 947.00 | 299 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 671.00 | 12 837.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 619.00 | 312 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 930.00 | 236 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 221.00 | 13 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 037 982.00 | 853 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 759.00 | 352 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 213.00 | 2 036.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 108.00 | 1 458 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 706 489.00 | -1 146 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 798 000.00 | 598 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 857.00 | 928.00 | ||
GN Différences positives de change | 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 798 857.00 | 600 046.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 083.00 | 64 291.00 | ||
GS Différences négatives de change | 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 358.00 | 64 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 775 499.00 | 535 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -930 990.00 | -610 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 744.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 218.00 | 16 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 218.00 | 97 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 218.00 | -90 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -725 446.00 | -734 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 477.00 | 919 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 239.00 | 885 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 762.00 | 33 738.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 671.00 | 12 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 430.00 | 14 812.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 764.00 | 1 659.00 | 45 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 235.00 | 1 659.00 | 60 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 2 371 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 2 424 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 1 342.00 | 15 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 871.00 | 15 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 2 213.00 | 31 174.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 857.00 | 857.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 755.00 | |||
06 aucun libellé | 43 678.00 | 23 084.00 | 66 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 433.00 | 23 084.00 | 86 517.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 291.00 | 23 084.00 | 858.00 | 86 517.00 |
UG ‐ Financières | 23 084.00 | 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 658 040.00 | 1 658 040.00 | ||
UP Prêts | 89 015.00 | 89 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 803.00 | 52 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 504 623.00 | 504 623.00 | ||
VB T. V. A. | 113 490.00 | 113 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 254 767.00 | 254 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 808.00 | 934 753.00 | 1 747 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 720.00 | 116 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 856.00 | 102 856.00 | ||
VW T.V.A. | 47 228.00 | 47 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 736.00 | 13 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 847 323.00 | 847 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 990.00 | 1 151 990.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | ||