3 R
Dépôt
| Dénomination | 3 R |
| Siren | 400981387 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/016464 |
| Numéro de Gestion | 1995B00916 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 812.00 | 25 279.00 | 7 533.00 | 12 339.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 39.00 | 1 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 976.00 | 163 670.00 | 95 305.00 | 142 138.00 |
CU Autres participations | 26 184 628.00 | 18 990.00 | 26 165 638.00 | 26 395 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 577 607.00 | 207 979.00 | 26 369 628.00 | 26 649 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 802.00 | 750 802.00 | 547 603.00 | |
BZ Autres créances | 30 360 481.00 | 999 858.00 | 29 360 622.00 | 21 852 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 38 262 708.00 | 38 262 708.00 | 57 311 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 867 018.00 | 867 018.00 | 841 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 241 011.00 | 999 858.00 | 73 241 152.00 | 80 552 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 818 618.00 | 1 207 838.00 | 99 610 780.00 | 107 202 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 420 609.00 | 5 420 609.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 457 282.00 | 11 457 282.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 571 464.00 | 571 464.00 | ||
DG Autres réserves | 24 766 773.00 | 6 905 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532 623.00 | 17 861 642.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 254.00 | 7 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 756 007.00 | 42 223 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 1 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 62 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 825.00 | 9 558 344.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 604.00 | |||
EA Autres dettes | 38 339 818.00 | 55 235 502.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 784 773.00 | 64 908 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 610 780.00 | 107 202 184.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 784 773.00 | 64 908 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 549 338.00 | 1 549 338.00 | 1 464 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 338.00 | 1 549 338.00 | 1 464 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 855.00 | 20 515.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 216.00 | 1 485 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 491 969.00 | 452 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 703.00 | 54 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 749 279.00 | 746 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 157.00 | 291 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 678.00 | 59 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 789.00 | 1 674 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 573.00 | -188 919.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 875.00 | 375.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 41.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 196 597.00 | 1 126 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 010 402.00 | 153 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 207 000.00 | 1 280 040.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 506.00 | 199 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 243 484.00 | 198 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 398 990.00 | 398 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 808 009.00 | 881 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 749 311.00 | 692 964.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 532.00 | 27 741 884.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | 609.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 347.00 | 27 742 494.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770 463.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | 4 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 8 776 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261 591.00 | 18 966 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 478 280.00 | 1 797 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 030 439.00 | 30 508 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 816.00 | 12 646 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 532 623.00 | 17 861 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | 20 515.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 853.00 | 1 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414 408.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 807 074.00 | 1 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 360 137.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 750.00 | 26 184 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 627.00 | 26 577 607.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 473.00 | 4 806.00 | 25 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715.00 | 46 872.00 | 877.00 | 163 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 188.00 | 51 678.00 | 877.00 | 188 989.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 254.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 313.00 | 1 755.00 | 1 814.00 | 7 254.00 |
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 990.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 844 352.00 | 155 506.00 | 999 858.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 342.00 | 155 506.00 | 1 018 848.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 940 656.00 | 157 261.00 | 1 814.00 | 1 096 103.00 |
UG ‐ Financières | 155 506.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 755.00 | 1 814.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 750 802.00 | 750 802.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 296.00 | 68 296.00 | ||
VB T. V. A. | 180 696.00 | 180 696.00 | ||
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 734 629.00 | 26 734 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371 205.00 | 3 371 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 867 018.00 | 867 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978 332.00 | 31 978 302.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 126 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 103.00 | 53 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 392.00 | 96 392.00 | ||
VW T.V.A. | 137 487.00 | 137 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 280 356.00 | 38 280 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 461.00 | 59 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 784 773.00 | 38 784 773.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 722.00 | 7 300.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 479.00 | 42 673.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 308.00 | 207 186.00 | ||
ST Autres comptes | 205 458.00 | 195 230.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 969.00 | 452 391.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 622.00 | 15 873.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 081.00 | 39 081.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 703.00 | 54 954.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 286 566.00 | 317 030.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 492.00 | 65 939.00 | ||