ETABLISSEMENTS MASCI
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MASCI |
| Siren | 400998779 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2640 |
| Numéro de Gestion | 1995B00098 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57270 Richemont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 977.00 | 31 382.00 | 24 595.00 | 24 476.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 30 056.00 | 4 003.00 | 26 053.00 | 27 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 206.00 | 1 903 606.00 | 620 601.00 | 665 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 685.00 | 988 943.00 | 593 742.00 | 652 103.00 |
AX Avances et acomptes | 159 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 194 307.00 | 194 307.00 | 32 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 455 835.00 | 2 927 934.00 | 1 527 901.00 | 1 629 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 253.00 | 170 253.00 | 172 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939 065.00 | 711 664.00 | 6 227 400.00 | 6 365 144.00 |
BZ Autres créances | 1 880 851.00 | 1 880 851.00 | 3 843 684.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 581.00 | 98 419.00 | 97 301.00 |
CF Disponibilités | 1 486 807.00 | 1 486 807.00 | 1 895 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 363.00 | 66 363.00 | 295 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 643 338.00 | 713 246.00 | 9 930 093.00 | 12 670 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 099 173.00 | 3 641 180.00 | 11 457 993.00 | 14 299 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 452.00 | 353 452.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 920.00 | 102 920.00 | ||
DG Autres réserves | 4 776 766.00 | 5 025 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 018 367.00 | 751 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 243 971.00 | 7 262 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 986 012.00 | 873 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 986 012.00 | 873 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 401.00 | 3 534 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 392.00 | 1 790 662.00 | ||
EA Autres dettes | 126 538.00 | 292 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747 679.00 | 523 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 228 010.00 | 6 164 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457 993.00 | 14 299 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 721.00 | 1 319.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 390 145.00 | 20 379 632.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 390 866.00 | 20 380 951.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 020.00 | 1 007 629.00 | ||
FQ Autres produits | 1 067 289.00 | 1 007 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 671 751.00 | 21 389 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 602.00 | 1 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 870 644.00 | 1 978 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 362.00 | 36 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 975 424.00 | 11 080 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 874.00 | 153 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 927.00 | 3 623 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 447 586.00 | 2 311 290.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 868 581.00 | 1 327 371.00 | ||
GE Autres charges | 4 145.00 | 2 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 329 694.00 | 20 514 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 862 520.00 | 874 997.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 237.00 | 26 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 307.00 | 3 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 070.00 | 23 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 863 590.00 | 898 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 649.00 | 25 440.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 599.00 | 14 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 248.00 | 39 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 490.00 | 20 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 715.00 | 15 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 025.00 | 35 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 777.00 | 3 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 736 659.00 | 21 456 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 755 027.00 | 20 705 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 018 367.00 | 751 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 179.00 | 11 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 302.00 | 720 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 621.00 | 161 686.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 102.00 | 894 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 315.00 | 4 136 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 315.00 | 4 455 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | 11 281.00 | 31 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 260.00 | 483 959.00 | 68 485.00 | 2 794 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 361.00 | 495 240.00 | 68 485.00 | 2 826 114.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 452 196.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 375 110.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 773 898.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 384 808.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 322.00 | 1 799 714.00 | 687 024.00 | 1 986 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 322.00 | 1 799 714.00 | 687 024.00 | 1 986 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 812 214.00 | 687 024.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 194 307.00 | 194 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 939 065.00 | 6 939 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 851.00 | 1 880 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 363.00 | 66 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 080 586.00 | 8 886 279.00 | 194 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 401.00 | 2 428 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 392.00 | 1 925 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 538.00 | 126 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 747 679.00 | 1 747 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 010.00 | 6 228 010.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 230.00 | |||