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SET FAUCIGNY GENEVOIS STE D EXPLOITATION THERMIQUE DU FAUCIG

Dépôt

DénominationSET FAUCIGNY GENEVOIS STE D EXPLOITATION THERMIQUE DU FAUCIG
Siren401471271
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt7006
Numéro de Gestion1998B00014
Code Activité3821Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01200 Valserhône
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 384 259.00 384 259.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 933.00 3 933.00
AP Constructions 28 441.00 28 441.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 102 937.00 102 937.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 277.00 13 277.00 387.00
BJ TOTAL (I) 532 846.00 532 846.00 387.00
BL Matières premières, approvisionnements 792 537.00 792 537.00 711 254.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 151 087.00 151 087.00
BX Clients et comptes rattachés 1 401 720.00 1 401 720.00 1 273 996.00
BZ Autres créances 1 029 311.00 1 029 311.00 1 153 704.00
CF Disponibilités 618 813.00 618 813.00 488 651.00
CH Charges constatées d’avance 81 221.00
CJ TOTAL (II) 3 993 468.00 3 993 468.00 3 708 827.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 526 315.00 532 846.00 3 993 468.00 3 709 214.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 157 200.00 157 200.00
DD Réserve légale (1) 15 720.00 15 720.00
DH Report à nouveau -13 890 297.00 -14 562 663.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -55 639.00 672 367.00
DL TOTAL (I) -13 773 016.00 -13 717 377.00
DP Provisions pour risques 8 513.00 8 513.00
DQ Provisions pour charges 3 942 891.00 3 303 462.00
DR TOTAL (IV) 3 951 404.00 3 311 975.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 033.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 017 943.00 4 622 827.00
DY Dettes fiscales et sociales 679 865.00 772 341.00
EA Autres dettes 9 117 271.00 8 718 414.00
EC TOTAL (IV) 13 815 080.00 14 114 616.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 993 468.00 3 709 214.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 268 740.00 3 268 740.00 3 169 019.00
FG Production vendue services 7 135 801.00 7 135 801.00 6 584 760.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 404 540.00 10 404 540.00 9 753 779.00
FO Subventions d’exploitation 2 206.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 588 358.00 2 884 313.00
FQ Autres produits 1 039.00 15 159.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 996 144.00 12 653 251.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 890.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 20 632.00 17 970.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -81 283.00 -127 807.00
FW Autres achats et charges externes 7 159 577.00 7 238 760.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 239 774.00 144 601.00
FY Salaires et traitements 1 547 268.00 1 378 936.00
FZ Charges sociales 607 055.00 638 947.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 387.00 748.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 827.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 218 753.00 2 277 045.00
GE Autres charges 135 829.00 178 613.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 850 883.00 11 749 639.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 145 260.00 903 611.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 323.00 252.00
GR Intérêts et charges assimilées 167 569.00 210 033.00
GU Total des charges financières (VI) 167 892.00 210 285.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -167 892.00 -210 285.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -22 632.00 693 326.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 425.00 450.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 433.00 450.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 433.00 -450.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 31 574.00 20 509.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 996 144.00 12 653 251.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 051 783.00 11 980 884.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -55 639.00 672 367.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 384 259.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 933.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 144 656.00
0G ACQUISITIONS Total Général 532 847.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 384 259.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 933.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1.00 144 655.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1.00 532 846.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 384 259.00 384 259.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 933.00 3 933.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144 268.00 387.00 1.00 144 655.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 532 460.00 387.00 1.00 532 846.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 8 513.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 29 803.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 3 913 088.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 311 975.00 2 219 076.00 1 579 646.00 3 951 404.00
6T Sur comptes clients 1 827.00 1 827.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 827.00 1 827.00
7C TOTAL GENERAL 3 313 802.00 2 219 076.00 1 581 473.00 3 951 404.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 218 753.00 1 581 473.00
UG ‐ Financières 323.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 401 720.00 1 348 529.00 53 190.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 200.00 1 200.00
VB T. V. A. 710 446.00 710 446.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 640.00 640.00
VP Divers 22 057.00 22 057.00
VC Groupe et associés 205 717.00 141 632.00 64 085.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89 252.00 89 252.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 431 031.00 2 313 756.00 117 275.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 017 943.00 3 949 685.00 68 259.00
8C Personnel et comptes rattachés 348 894.00 348 894.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 228 869.00 228 869.00
VW T.V.A. 66 998.00 66 998.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 104.00 35 104.00
VI Groupe et associés 9 075 312.00 9 075 312.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 960.00 41 960.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 815 080.00 13 746 821.00 68 259.00