SET FAUCIGNY GENEVOIS STE D EXPLOITATION THERMIQUE DU FAUCIG
Dépôt
| Dénomination | SET FAUCIGNY GENEVOIS STE D EXPLOITATION THERMIQUE DU FAUCIG |
| Siren | 401471271 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7006 |
| Numéro de Gestion | 1998B00014 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01200 Valserhône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 384 259.00 | 384 259.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
AP Constructions | 28 441.00 | 28 441.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 937.00 | 102 937.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 13 277.00 | 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 532 846.00 | 532 846.00 | 387.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 537.00 | 792 537.00 | 711 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 087.00 | 151 087.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 720.00 | 1 401 720.00 | 1 273 996.00 | |
BZ Autres créances | 1 029 311.00 | 1 029 311.00 | 1 153 704.00 | |
CF Disponibilités | 618 813.00 | 618 813.00 | 488 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 221.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 993 468.00 | 3 993 468.00 | 3 708 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 315.00 | 532 846.00 | 3 993 468.00 | 3 709 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 157 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 890 297.00 | -14 562 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 639.00 | 672 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 773 016.00 | -13 717 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 513.00 | 8 513.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 942 891.00 | 3 303 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 951 404.00 | 3 311 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 943.00 | 4 622 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 865.00 | 772 341.00 | ||
EA Autres dettes | 9 117 271.00 | 8 718 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 815 080.00 | 14 114 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 468.00 | 3 709 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 268 740.00 | 3 268 740.00 | 3 169 019.00 | |
FG Production vendue services | 7 135 801.00 | 7 135 801.00 | 6 584 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 404 540.00 | 10 404 540.00 | 9 753 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 588 358.00 | 2 884 313.00 | ||
FQ Autres produits | 1 039.00 | 15 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 996 144.00 | 12 653 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 890.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 632.00 | 17 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 283.00 | -127 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 159 577.00 | 7 238 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 774.00 | 144 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 547 268.00 | 1 378 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 607 055.00 | 638 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387.00 | 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 827.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 218 753.00 | 2 277 045.00 | ||
GE Autres charges | 135 829.00 | 178 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 850 883.00 | 11 749 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 260.00 | 903 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 323.00 | 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 569.00 | 210 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 892.00 | 210 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 892.00 | -210 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 632.00 | 693 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 574.00 | 20 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 144.00 | 12 653 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 783.00 | 11 980 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 639.00 | 672 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 259.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 847.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 259.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 144 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 532 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 259.00 | 384 259.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 268.00 | 387.00 | 1.00 | 144 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 460.00 | 387.00 | 1.00 | 532 846.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 513.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 803.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 913 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 311 975.00 | 2 219 076.00 | 1 579 646.00 | 3 951 404.00 |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 313 802.00 | 2 219 076.00 | 1 581 473.00 | 3 951 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 218 753.00 | 1 581 473.00 | ||
UG ‐ Financières | 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 401 720.00 | 1 348 529.00 | 53 190.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 710 446.00 | 710 446.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | 640.00 | ||
VP Divers | 22 057.00 | 22 057.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 717.00 | 141 632.00 | 64 085.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 252.00 | 89 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 031.00 | 2 313 756.00 | 117 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 943.00 | 3 949 685.00 | 68 259.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 894.00 | 348 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 869.00 | 228 869.00 | ||
VW T.V.A. | 66 998.00 | 66 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 104.00 | 35 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 075 312.00 | 9 075 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 960.00 | 41 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 815 080.00 | 13 746 821.00 | 68 259.00 | |
