S.A.R.L. RESIDENCE DE RETRAITE DU PARC FLEURI
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. RESIDENCE DE RETRAITE DU PARC FLEURI |
| Siren | 401602552 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1217 |
| Numéro de Gestion | 1995B00044 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50200 Cambernon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 561.00 | 128 667.00 | 53 893.00 | 75 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 018.00 | 118 028.00 | 10 989.00 | 7 741.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 009.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 571.00 | 87 571.00 | 86 430.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | 516.00 | 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 402 156.00 | 247 936.00 | 154 220.00 | 171 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | 500.00 | 1 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | 26 296.00 | |
BZ Autres créances | 43 190.00 | 43 190.00 | 49 153.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 190 000.00 | 165 000.00 | |
CF Disponibilités | 47 298.00 | 47 298.00 | 104 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | 1 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 310 775.00 | 310 775.00 | 347 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 931.00 | 247 936.00 | 464 995.00 | 519 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 138 372.00 | 102 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 017.00 | 135 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 209 773.00 | 246 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 243.00 | 40 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 72 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 660.00 | 145 479.00 | ||
EA Autres dettes | 2 633.00 | 10 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 019.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 255 221.00 | 272 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 995.00 | 519 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 221.00 | 272 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 146.00 | 146.00 | 87.00 | |
FD Production vendue biens | 300.00 | 300.00 | 1 220.00 | |
FG Production vendue services | 1 289 095.00 | 1 289 095.00 | 1 311 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 540.00 | 1 289 540.00 | 1 312 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 414.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 347.00 | 48 023.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 356.00 | 1 360 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -60.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 798.00 | 48 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 613.00 | -208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 480.00 | 320 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 851.00 | 37 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 721.00 | 588 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 045.00 | 171 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 158.00 | 35 031.00 | ||
GE Autres charges | 822.00 | 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 219 428.00 | 1 201 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 928.00 | 159 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 840.00 | 449.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 141.00 | 1 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 990.00 | 1 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 245.00 | 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245.00 | 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 745.00 | 1 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 673.00 | 160 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 055.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 988.00 | 2 095.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | 2 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 257.00 | 6 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 32 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 346.00 | 1 371 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 329.00 | 1 236 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 017.00 | 135 469.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 347.00 | 48 023.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 009.00 | 10 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 187.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 436.00 | 10 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 189.00 | 311 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 150.00 | 89 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 150.00 | 9 189.00 | 402 156.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 312.00 | 1 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 770.00 | 29 114.00 | 9 188.00 | 246 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 698.00 | 29 427.00 | 9 188.00 | 247 936.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 87 571.00 | 87 571.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 988.00 | 27 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 775.00 | 25 775.00 | ||
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | ||
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 798.00 | 72 977.00 | 87 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 071.00 | 41 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 654.00 | 56 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 415.00 | 64 415.00 | ||
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 221.00 | 255 221.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | |||