GROUPE FAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FAUBOURG |
| Siren | 401619242 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101540 |
| Numéro de Gestion | 2008B18956 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 050.00 | 107 489.00 | 513 561.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 597.00 | 1 351 597.00 | 1 166 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 145.00 | |||
AP Constructions | 572 508.00 | 187 168.00 | 385 340.00 | 326 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 876.00 | 897 110.00 | 97 766.00 | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 627.00 | 627 792.00 | 69 835.00 | 62 770.00 |
CU Autres participations | 10 776 468.00 | 2 025 000.00 | 8 751 468.00 | 8 511 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 223.00 | 1 174 223.00 | 1 179 363.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 341.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 806 988.00 | 806 988.00 | 749 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 995 338.00 | 3 844 559.00 | 13 150 779.00 | 12 322 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | |||
BT Marchandises | 17 310.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 366.00 | 514.00 | 1 382 852.00 | 910 544.00 |
BZ Autres créances | 4 572 016.00 | 4 572 016.00 | 3 723 842.00 | |
CF Disponibilités | 181 213.00 | 181 213.00 | 65 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | 2 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 166 517.00 | 514.00 | 6 166 003.00 | 4 721 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 161 855.00 | 3 845 073.00 | 19 316 782.00 | 17 043 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174 223.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 614 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 383 809.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 25 788.00 | ||
DG Autres réserves | 873 244.00 | 819 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 988.00 | 968 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 177 813.00 | 9 100 357.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 402.00 | 2 046 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 686.00 | 1 408 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 861.00 | 748 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 639.00 | 364 487.00 | ||
EA Autres dettes | 208 380.00 | 375 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 138 968.00 | 7 943 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 316 782.00 | 17 043 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 496.00 | 3 904 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 607 315.00 | 3 607 315.00 | 3 548 155.00 | |
FG Production vendue services | 4 651 806.00 | 4 651 806.00 | 3 840 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 259 122.00 | 8 259 122.00 | 7 388 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 765.00 | 4 356.00 | ||
FQ Autres produits | 37 689.00 | 17 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 340 578.00 | 7 409 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 421 289.00 | 2 219 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -164 466.00 | -181 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 569 944.00 | 2 861 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 802.00 | 127 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 568 657.00 | 1 441 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 076.00 | 618 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 990.00 | 82 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 069.00 | |||
GE Autres charges | 718.00 | 9 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 395 759.00 | 7 191 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 183.00 | 218 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 655 049.00 | 959 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 293.00 | 42 977.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 822 725.00 | 1 002 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 392.00 | 170 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 392.00 | 170 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 602 333.00 | 832 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 547 150.00 | 1 050 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 153.00 | 77 350.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 820.00 | 121 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 731.00 | 205 371.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 883.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 613.00 | 205 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 207.00 | -83 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 632.00 | -1 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 121.00 | 8 534 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 133.00 | 7 565 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 988.00 | 968 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 514.00 | 960 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 788.00 | 305 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582 362.00 | 357 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 007 663.00 | 1 623 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 134.00 | 196 000.00 | 1 972 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 2 265 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 628.00 | 12 757 679.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 134.00 | 379 629.00 | 16 995 338.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 90 718.00 | 107 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 251.00 | 168 819.00 | 1 712 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 023.00 | 259 537.00 | 1 819 559.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 025 000.00 | |||
06 aucun libellé | 100 382.00 | 100 382.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 439.00 | 14 925.00 | 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 821.00 | 115 307.00 | 2 025 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 221.00 | 115 307.00 | 2 152 914.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 925.00 | |||
UG ‐ Financières | 100 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 174 223.00 | 1 174 223.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 806 988.00 | 806 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 383 366.00 | 768 566.00 | 614 800.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 534 023.00 | 534 023.00 | ||
VB T. V. A. | 108 381.00 | 108 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 825 339.00 | 3 825 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 153.00 | 83 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 514.00 | 6 517 726.00 | 1 421 788.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 300 000.00 | 2 700 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 896.00 | 384 898.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 504.00 | 518 589.00 | 1 141 327.00 | 52 588.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 861.00 | 1 021 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 254.00 | 122 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 659.00 | 209 659.00 | ||
VW T.V.A. | 124 389.00 | 124 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 337.00 | 71 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 280 128.00 | 2 280 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 380.00 | 208 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 138 968.00 | 5 241 496.00 | 3 841 327.00 | 56 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 815.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 644.00 | |||