SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE MICHEL DUHALDE "LOCAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE MICHEL DUHALDE "LOCAT |
| Siren | 401644141 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9413 |
| Numéro de Gestion | 1995B00363 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64480 Ustaritz |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AN Terrains | 304 372.00 | 304 372.00 | ||
AP Constructions | 167 847.00 | 79 707.00 | 88 140.00 | 95 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 334.00 | 256 642.00 | 70 692.00 | 80 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 678.00 | 741 418.00 | 217 260.00 | 311 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 231.00 | 1 382 138.00 | 425 093.00 | 541 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 418.00 | 175 418.00 | 96 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 303.00 | 34 664.00 | 2 159 639.00 | 2 292 578.00 |
BZ Autres créances | 156 464.00 | 156 464.00 | 96 091.00 | |
CF Disponibilités | 282 412.00 | 282 412.00 | 298 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 105.00 | 92 105.00 | 92 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 900 701.00 | 34 664.00 | 2 866 037.00 | 2 875 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 932.00 | 1 416 802.00 | 3 291 130.00 | 3 417 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 978.00 | 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
DG Autres réserves | 800 920.00 | 761 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 422.00 | 39 645.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 089.00 | 19 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 985 240.00 | 847 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 060.00 | 189 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 132.00 | 570 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 244.00 | 1 419 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 464.00 | 338 754.00 | ||
EA Autres dettes | 250 989.00 | 51 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 305 890.00 | 2 569 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 130.00 | 3 417 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 503.00 | 2 457 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 416 601.00 | 416 601.00 | 570 642.00 | |
FD Production vendue biens | 4 215 418.00 | 4 215 418.00 | 3 931 412.00 | |
FG Production vendue services | 3 381 227.00 | 3 381 227.00 | 2 916 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 246.00 | 8 013 246.00 | 7 418 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 696.00 | 65 529.00 | ||
FQ Autres produits | 169.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 124 111.00 | 7 483 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 342 046.00 | 3 874 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 207.00 | -6 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 987 764.00 | 2 079 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 864.00 | 58 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 896 222.00 | 842 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 877.00 | 462 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 113.00 | 112 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 567.00 | 20 338.00 | ||
GE Autres charges | 14 960.00 | 5 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 889 205.00 | 7 449 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 906.00 | 33 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 931.00 | 14 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 931.00 | 14 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 931.00 | -14 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 974.00 | 19 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 572.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 20 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | 111.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 2 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 18 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 789.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 290.00 | -2 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 507.00 | 7 504 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 085.00 | 7 464 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 422.00 | 39 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 834.00 | 365 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 382.00 | 61 105.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 983.00 | 180 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 683.00 | 180 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 847.00 | 760.00 | 1 758 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | 4 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 847.00 | 5 460.00 | 1 807 231.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 025.00 | 124 113.00 | 1 382 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 025.00 | 124 113.00 | 1 382 138.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 089.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 089.00 | 19 089.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 411.00 | 17 567.00 | 7 314.00 | 34 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 411.00 | 17 567.00 | 7 314.00 | 34 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | 17 567.00 | 7 314.00 | 53 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 567.00 | 7 314.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 784.00 | 113 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 080 519.00 | 2 080 519.00 | ||
VB T. V. A. | 49 487.00 | 49 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 976.00 | 106 976.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 105.00 | 92 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 872.00 | 2 446 872.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 753.00 | 49 367.00 | 62 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 244.00 | 1 143 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 769.00 | 93 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 155.00 | 78 155.00 | ||
VW T.V.A. | 146 642.00 | 146 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 898.00 | 49 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 431 132.00 | 431 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 989.00 | 250 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 890.00 | 2 243 503.00 | 62 387.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 985.00 | |||