POITOU CHARENTES ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | POITOU CHARENTES ASSISTANCE |
| Siren | 401693551 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3755 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8129B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 240 710.00 | 233 482.00 | 7 228.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 423.00 | 307 090.00 | 36 333.00 | 43 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 575.00 | 171 931.00 | 32 644.00 | 38 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 374.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | 15 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 813 195.00 | 713 828.00 | 99 367.00 | 113 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 515.00 | 45 515.00 | 43 664.00 | |
BN En cours de production de biens | 113 084.00 | 113 084.00 | 100 326.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 446 859.00 | 7 632.00 | 439 227.00 | 799 385.00 |
BZ Autres créances | 236 252.00 | 236 252.00 | 553 183.00 | |
CF Disponibilités | 280 489.00 | 280 489.00 | 106 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | 5 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 130 643.00 | 7 632.00 | 1 123 012.00 | 1 609 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 838.00 | 721 459.00 | 1 222 379.00 | 1 723 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 813.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 76 087.00 | 103 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 543.00 | 322 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 629.00 | 536 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 693.00 | 67 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 789.00 | 474 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 475.00 | 10 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 898.00 | 167 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 851.00 | 321 560.00 | ||
EA Autres dettes | 46 256.00 | 142 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | 3 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 716 749.00 | 1 187 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 379.00 | 1 723 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 612.00 | 1 164 055.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 193 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 871 336.00 | 2 871 336.00 | 2 667 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 336.00 | 2 871 336.00 | 2 667 839.00 | |
FM Production stockée | 12 758.00 | 57 979.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 517.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210.00 | 120.00 | ||
FQ Autres produits | 7 215.00 | 1 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 519.00 | 2 728 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 687.00 | 228 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 851.00 | 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 993 106.00 | 905 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 506.00 | 53 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 526.00 | 795 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 328.00 | 286 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 461.00 | 22 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 993.00 | 2 335.00 | ||
GE Autres charges | 9 035.00 | 1 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 791.00 | 2 298 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 728.00 | 430 173.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 782.00 | 2 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 810.00 | 3 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202.00 | 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202.00 | 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 608.00 | 2 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 337.00 | 432 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 698.00 | 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 1 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 732.00 | 1 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 732.00 | 1 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 034.00 | -126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 760.00 | 110 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 028.00 | 2 732 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 485.00 | 2 409 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 543.00 | 322 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 649.00 | 10 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 136.00 | 10 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 788 708.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374.00 | 813 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 043.00 | 24 461.00 | 712 504.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 367.00 | 24 461.00 | 713 828.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 446 859.00 | 433 045.00 | 13 813.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 252.00 | 236 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 095.00 | 677 742.00 | 29 353.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 693.00 | 26 030.00 | 28 663.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 789.00 | 193 789.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 898.00 | 142 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 851.00 | 269 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 256.00 | 46 256.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 275.00 | 680 612.00 | 28 663.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 167.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | |||