CENTRE REGIONAL CHEMINEE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE REGIONAL CHEMINEE |
| Siren | 401780317 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3802 |
| Numéro de Gestion | 2006B00318 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13760 Saint-Cannat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 88 749.00 | 88 749.00 | 88 749.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 056.00 | 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 675 295.00 | 256 273.00 | 419 022.00 | 242 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | 33 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 809 699.00 | 259 329.00 | 550 370.00 | 364 870.00 |
BT Marchandises | 635 658.00 | 635 658.00 | 575 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 447.00 | 369 447.00 | 295 381.00 | |
BZ Autres créances | 137 136.00 | 137 136.00 | 16 799.00 | |
CF Disponibilités | 116 518.00 | 116 518.00 | 41 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 258 758.00 | 1 258 758.00 | 932 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 457.00 | 259 329.00 | 1 809 128.00 | 1 297 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 192.00 | 13 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 679.00 | 72 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 871.00 | 140 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 363.00 | 42 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 20 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 034.00 | 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 978.00 | 706 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 652.00 | 107 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 515.00 | |||
EA Autres dettes | 151 663.00 | 279 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 604 257.00 | 1 157 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 128.00 | 1 297 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 401.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 749.00 | 1 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 839.00 | 264 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 391.00 | 8 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 979.00 | 274 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 232.00 | 677 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 232.00 | 809 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 109.00 | 88 395.00 | 61 232.00 | 257 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 109.00 | 89 451.00 | 61 232.00 | 258 802.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 369 447.00 | 369 447.00 | ||
VB T. V. A. | 79 737.00 | 79 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 398.00 | 57 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 548.00 | 506 583.00 | 41 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 363.00 | 21 507.00 | 64 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 978.00 | 841 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 661.00 | 74 661.00 | ||
VW T.V.A. | 93 124.00 | 93 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 663.00 | 151 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 223.00 | 1 305 367.00 | 64 856.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 163.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 419 534.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 095.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 151.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 035.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 433.00 | |||
ST Autres comptes | 398 660.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 908.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 721.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 173.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 209 360.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 098.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||