CASTEL
Dépôt
| Dénomination | CASTEL |
| Siren | 401802087 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11046 |
| Numéro de Gestion | 1995B40127 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49680 Neuillé |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 296.00 | 148 167.00 | 3 129.00 | 4 724.00 |
AH Fonds commercial | 130 980.00 | 130 980.00 | 130 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 107.00 | 531 970.00 | 117 137.00 | 116 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 864.00 | 319 268.00 | 249 597.00 | 155 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 285.00 | 72 285.00 | ||
CU Autres participations | 1 846 111.00 | 1 846 111.00 | 1 846 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 079.00 | 59 079.00 | 58 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 477 722.00 | 999 405.00 | 2 478 317.00 | 2 312 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 628.00 | 301 714.00 | 1 319 914.00 | 968 824.00 |
BN En cours de production de biens | 153 407.00 | 153 407.00 | 188 863.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 575 040.00 | 152 207.00 | 1 422 833.00 | 1 170 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 722.00 | 33 722.00 | 92 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 344.00 | 51 565.00 | 4 240 779.00 | 4 714 734.00 |
BZ Autres créances | 400 246.00 | 400 246.00 | 119 828.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 328.00 | 1 400 328.00 | 1 800 268.00 | |
CF Disponibilités | 2 918 571.00 | 2 918 571.00 | 3 040 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 736.00 | 85 736.00 | 96 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 481 022.00 | 505 486.00 | 11 975 536.00 | 12 193 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 958 744.00 | 1 504 891.00 | 14 453 853.00 | 14 505 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 528.00 | 27 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 4 936 805.00 | 4 035 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325 110.00 | 4 508 830.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 718.00 | 77 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 778 140.00 | 9 040 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 118.00 | 46 173.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 118.00 | 46 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 610.00 | 622 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 939.00 | 408 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 052.00 | 2 430 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 740.00 | 1 928 314.00 | ||
EA Autres dettes | 61 403.00 | 28 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 630 594.00 | 5 418 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 853.00 | 14 505 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 845 246.00 | 1 358 946.00 | 21 204 192.00 | 20 879 190.00 |
FG Production vendue services | 319 187.00 | 24 760.00 | 343 947.00 | 273 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 164 433.00 | 1 383 706.00 | 21 548 139.00 | 21 152 431.00 |
FM Production stockée | 233 582.00 | 322 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | 166 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 359.00 | 702 750.00 | ||
FQ Autres produits | 375.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 486 955.00 | 22 344 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 947 284.00 | 7 381 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 990.00 | -440 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 813 238.00 | 2 651 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 699.00 | 353 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 549 179.00 | 3 870 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 979 209.00 | 1 721 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 531.00 | 88 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 468 955.00 | 612 776.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 935.00 | 26 429.00 | ||
GE Autres charges | 14 289.00 | 9 779.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 046 330.00 | 16 275 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 440 625.00 | 6 069 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 490 015.00 | 310 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 261.00 | 1 659.00 | ||
GN Différences positives de change | 751.00 | 1 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 027.00 | 313 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 669.00 | 8 344.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 201.00 | 2 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 870.00 | 11 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 491 157.00 | 302 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 931 783.00 | 6 371 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 050.00 | 81 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 050.00 | 81 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | 8 549.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 668.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 782.00 | 19 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 630.00 | 49 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | 31 980.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 351.00 | 518 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 741.00 | 1 376 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 019 032.00 | 22 740 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693 922.00 | 18 231 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325 110.00 | 4 508 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 690.00 | 4 586.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 374.00 | 271 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 992.00 | 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 056.00 | 276 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 276.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 905 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 477 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 986.00 | 6 181.00 | 148 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 888.00 | 104 350.00 | 851 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 874.00 | 110 531.00 | 999 405.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 97 718.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 936.00 | 19 782.00 | 97 718.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 935.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 173.00 | 26 935.00 | 27 990.00 | 45 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 034.00 | 453 921.00 | 568 034.00 | 453 921.00 |
6T Sur comptes clients | 58 804.00 | 15 034.00 | 22 273.00 | 51 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 838.00 | 468 955.00 | 590 307.00 | 505 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 947.00 | 515 672.00 | 618 297.00 | 648 322.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 079.00 | 59 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 453.00 | 69 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 222 891.00 | 4 222 891.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 266 471.00 | 266 471.00 | ||
VB T. V. A. | 117 022.00 | 117 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 363.00 | 14 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 736.00 | 85 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 405.00 | 4 708 873.00 | 128 532.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 610.00 | 232 061.00 | 243 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 052.00 | 2 051 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 255.00 | 1 120 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 139.00 | 608 139.00 | ||
VW T.V.A. | 202 271.00 | 202 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 076.00 | 70 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 403.00 | 61 403.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 655.00 | 4 355 106.00 | 243 549.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||