GROUPE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SAINT GERMAIN |
| Siren | 401835061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85105 |
| Numéro de Gestion | 2012B10955 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 254.00 | 32 254.00 | ||
AP Constructions | 78 038.00 | 78 038.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 493 308.00 | 345 464.00 | 147 844.00 | 247 561.00 |
CU Autres participations | 48 425.00 | 3 750.00 | 44 675.00 | 47 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 496 779.00 | 7 320.00 | 6 489 459.00 | 4 514 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 776.00 | 25 776.00 | 25 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 180 445.00 | 472 692.00 | 6 707 754.00 | 4 835 650.00 |
BN En cours de production de biens | 76 878.00 | |||
BP En cours de production de services | 72 150.00 | 72 150.00 | ||
BT Marchandises | 374 845.00 | 300 000.00 | 74 845.00 | 74 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | 80 000.00 | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513 931.00 | 28 400.00 | 4 485 531.00 | 3 655 210.00 |
BZ Autres créances | 797 929.00 | 93 480.00 | 704 449.00 | 1 144 651.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | 16 303.00 | 1 482 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | 10 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 871 664.00 | 421 880.00 | 5 449 784.00 | 6 475 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 110.00 | 894 572.00 | 12 157 538.00 | 11 310 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 500.00 | 208 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 189 211.00 | 4 197 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 110.00 | 991 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 432 821.00 | 6 497 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 799.00 | 1 159 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 799.00 | 1 159 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 359.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 056.00 | 21 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 876.00 | 1 696 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 271.00 | 1 182 360.00 | ||
EA Autres dettes | 753 356.00 | 753 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 533 918.00 | 3 654 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 157 538.00 | 11 310 794.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 606 056.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 367 423.00 | 3 367 423.00 | 8 181 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 423.00 | 3 367 423.00 | 8 181 884.00 | |
FM Production stockée | -374 514.00 | -58 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 542 580.00 | 273 018.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 535 505.00 | 8 396 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 327.00 | 2 312 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 258 145.00 | 2 115 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 175.00 | 93 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 105.00 | 498 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 931.00 | 205 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 942.00 | 73 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 934.00 | 212 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 500.00 | 87 000.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 078.00 | 5 597 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 718 427.00 | 2 798 620.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 88 009.00 | 26 603.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 444 623.00 | 1 202 283.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 881.00 | 94 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 418.00 | 15 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 299.00 | 110 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 089.00 | 21 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 089.00 | 21 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 209.00 | 88 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 423 023.00 | 1 711 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 884.00 | 622.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 29 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 384.00 | 29 621.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 240 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 522.00 | 4 812.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 773.00 | 245 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 611.00 | -215 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 506 524.00 | 504 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 196.00 | 8 563 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 087.00 | 7 571 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 110.00 | 991 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 612.00 | 28 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599 160.00 | 1 974 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 025.00 | 2 002 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 878.00 | 577 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | 6 570 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 247.00 | 7 180 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 254.00 | 32 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 052.00 | 74 942.00 | 30 625.00 | 429 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 305.00 | 74 942.00 | 30 625.00 | 461 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 190 799.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 033.00 | 29 500.00 | 997 734.00 | 190 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 750.00 | |||
06 aucun libellé | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 486 735.00 | 186 735.00 | 300 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 363 602.00 | 14 934.00 | 350 136.00 | 28 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 623.00 | 6 143.00 | 93 480.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 030.00 | 14 934.00 | 543 014.00 | 432 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 063.00 | 44 434.00 | 1 540 749.00 | 623 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 434.00 | 1 540 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 496 779.00 | 6 496 779.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 776.00 | 25 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 140.00 | 34 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 479 791.00 | 4 479 791.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
VB T. V. A. | 340 302.00 | 340 302.00 | ||
VP Divers | 44 605.00 | 44 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 679.00 | 409 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 850 921.00 | 5 294 226.00 | 6 556 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 359.00 | 166 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 876.00 | 829 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 288.00 | 70 288.00 | ||
VW T.V.A. | 1 054 401.00 | 1 054 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 606 056.00 | 1 606 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 356.00 | 753 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 918.00 | 4 533 918.00 | ||