CAT
Dépôt
| Dénomination | CAT |
| Siren | 401923859 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4109 |
| Numéro de Gestion | 2000B02251 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27940 Port-Mort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 972.00 | 90 250.00 | 722.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 113 426.00 | 112 752.00 | 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 814.00 | 1 442 233.00 | 92 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 458.00 | 442 709.00 | 5 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 320 779.00 | 2 214 506.00 | 106 273.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 478.00 | 147 478.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 031.00 | 45 476.00 | 1 730 555.00 | |
BZ Autres créances | 206 889.00 | 206 889.00 | ||
CF Disponibilités | 2 386 368.00 | 2 386 368.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 561 937.00 | 561 937.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 081 050.00 | 45 476.00 | 5 035 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 828.00 | 2 259 982.00 | 5 141 847.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 144 043.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | |||
DG Autres réserves | 1 913 328.00 | |||
DH Report à nouveau | 220 468.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 616 489.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 524.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 148.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 382.00 | |||
EA Autres dettes | 81 211.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 525 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 847.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 834.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 105.00 | 56 105.00 | ||
FG Production vendue services | 8 963 917.00 | 8 963 917.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 022.00 | 9 020 022.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 403.00 | |||
FQ Autres produits | 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 568.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 409.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 384 839.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 733.00 | |||
FY Salaires et traitements | 512 733.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 282.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 123.00 | |||
GE Autres charges | 259 279.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 446 259.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -415 691.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 691.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 777.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 259.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 482.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 179 843.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 298.00 | 62 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 379.00 | 62 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 320 779.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 387.00 | 425.00 | 146 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 995.00 | 76 698.00 | 1 997 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 383.00 | 77 123.00 | 2 144 506.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 568.00 | 8 093.00 | 45 476.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 568.00 | 8 093.00 | 115 476.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 123 568.00 | 8 093.00 | 115 476.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 043.00 | 144 043.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 631 988.00 | 1 631 988.00 | ||
VB T. V. A. | 174 956.00 | 174 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 561 937.00 | 561 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 403.00 | 2 400 814.00 | 150 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 148.00 | 1 793 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | ||
VW T.V.A. | 341 856.00 | 341 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 990.00 | 39 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 211.00 | 81 211.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 270.00 | 171 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 834.00 | 2 517 834.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||