SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT |
| Siren | 401946983 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2927 |
| Numéro de Gestion | 2003D00569 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92908 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036 014.00 | 3 039 987.00 | 996 026.00 | 290 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 513.00 | 98 617.00 | 51 896.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 182 804.00 | 121 087.00 | 61 717.00 | 156 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 164.00 | 33 164.00 | 1 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 939 395.00 | 36 644 079.00 | 24 295 315.00 | 28 587 674.00 |
AX Avances et acomptes | 99 808.00 | 99 808.00 | 736 958.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 015.00 | 37 015.00 | 37 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 446 527.00 | 446 527.00 | 1 033 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 925 242.00 | 39 936 937.00 | 25 988 305.00 | 30 851 338.00 |
BP En cours de production de services | 327 248.00 | 327 248.00 | 178 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 729.00 | 375 729.00 | 1 145 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 537 628.00 | 122 537 628.00 | 132 261 771.00 | |
BZ Autres créances | 4 485 817.00 | 4 485 817.00 | 5 326 614.00 | |
CF Disponibilités | 22 800 407.00 | 22 800 407.00 | 195 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 539 110.00 | 3 539 110.00 | 4 322 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 065 942.00 | 154 065 942.00 | 143 430 636.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 686.00 | 9 686.00 | 1 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 000 871.00 | 39 936 937.00 | 180 063 934.00 | 174 283 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 252 240.00 | 6 252 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 330.00 | 145 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625 224.00 | 625 224.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 247.00 | 2 703 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 907.00 | -2 744 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 893 638.00 | 6 981 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 206 108.00 | 244 742.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 850 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 206 108.00 | 1 094 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 060 967.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 172.00 | 8 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435 206.00 | 25 297 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 457 334.00 | 33 263 714.00 | ||
EA Autres dettes | 40 086 934.00 | 60 712 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 815 521.00 | 46 901 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 956 138.00 | 166 193 224.00 | ||
ED (V) | 8 049.00 | 13 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 063 934.00 | 174 283 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 117 032 204.00 | 1 904 499.00 | 118 936 703.00 | 122 751 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 032 204.00 | 1 904 499.00 | 118 936 703.00 | 122 751 631.00 |
FM Production stockée | 148 613.00 | 96 860.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 210.00 | 265 504.00 | ||
FQ Autres produits | 18 183.00 | 10 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 069 710.00 | 123 125 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 834 034.00 | 73 122 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381 740.00 | 6 260 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 330 703.00 | 22 035 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 165 165.00 | 13 047 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 100 139.00 | 9 003 846.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 576.00 | 329 742.00 | ||
GE Autres charges | 1 664 226.00 | 464 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 553 585.00 | 124 262 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 124.00 | -1 137 212.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 389.00 | 2 648 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 389.00 | 2 648 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 575 935.00 | 3 395 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 575 935.00 | 3 395 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -569 546.00 | -746 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 421.00 | -1 883 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 980.00 | 32 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 365.00 | 1 466 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -400.00 | 2 103 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 738.00 | 12 793.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 808.00 | 332 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 146.00 | 2 448 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 781.00 | -982 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -406 295.00 | -121 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 212 465.00 | 127 240 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 300 372.00 | 129 985 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 907.00 | -2 744 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 705.00 | 1 203 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 649 170.00 | 8 572 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 678.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 255 553.00 | 9 775 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 296.00 | 4 186 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 736 748.00 | 21 230 006.00 | 61 255 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 135.00 | 483 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 748.00 | 22 369 438.00 | 65 925 243.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238 101.00 | 451 554.00 | 551 050.00 | 3 138 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 166 114.00 | 11 648 585.00 | 20 016 367.00 | 36 798 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 404 215.00 | 12 100 140.00 | 20 567 418.00 | 39 936 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 196 422.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 742.00 | 77 576.00 | 966 210.00 | 206 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 742.00 | 77 576.00 | 966 210.00 | 206 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 576.00 | 966 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 446 528.00 | 1.00 | 446 527.00 | |
UX Autres créances clients | 122 537 629.00 | 122 537 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 867.00 | 51 867.00 | ||
VB T. V. A. | 3 620 362.00 | 3 620 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 805 930.00 | 805 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 539 110.00 | 3 539 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 009 084.00 | 130 562 557.00 | 446 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 060 968.00 | 22 060 968.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 435 206.00 | 22 435 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217 097.00 | 6 217 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774 104.00 | 3 774 104.00 | ||
VW T.V.A. | 20 225 789.00 | 20 225 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240 344.00 | 2 240 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 086 551.00 | 40 086 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 815 522.00 | 55 815 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 855 965.00 | 172 855 965.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | |||