LA REINE MATHILDE
Dépôt
| Dénomination | LA REINE MATHILDE |
| Siren | 401969597 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5174 |
| Numéro de Gestion | 2012B00330 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | 6 834.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 628.00 | 163 233.00 | 41 395.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 129.00 | 348 355.00 | 692 774.00 | 672 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 425.00 | 48 425.00 | 24 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 981.00 | 144 981.00 | 144 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 445 997.00 | 511 588.00 | 934 409.00 | 891 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 496.00 | 7 496.00 | 9 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 663.00 | 57 706.00 | 68 956.00 | 101 406.00 |
BZ Autres créances | 2 479 850.00 | 2 479 850.00 | 2 163 036.00 | |
CF Disponibilités | 34.00 | 34.00 | 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 034.00 | 74 034.00 | 73 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 688 076.00 | 57 706.00 | 2 630 370.00 | 2 347 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 073.00 | 569 294.00 | 3 564 779.00 | 3 238 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
DG Autres réserves | 1 707 506.00 | 1 403 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 332.00 | 303 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 484 048.00 | 2 251 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 306.00 | 57 403.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 680.00 | 1 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 986.00 | 58 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | 10 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 407.00 | 107 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 038.00 | 370 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 913.00 | 320 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 262.00 | 47 068.00 | ||
EA Autres dettes | 70 536.00 | 72 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 046 745.00 | 927 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 779.00 | 3 238 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 275.00 | 275.00 | 154.00 | |
FG Production vendue services | 3 218 212.00 | 3 218 212.00 | 3 078 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 487.00 | 3 218 487.00 | 3 078 272.00 | |
FN Production immobilisée | 437.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 709.00 | 123 836.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 2 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 268 681.00 | 3 205 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090.00 | 180 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 712.00 | -300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 772 878.00 | 711 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 298.00 | 155 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 285 579.00 | 1 216 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 238.00 | 404 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 580.00 | 89 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 929.00 | 10 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233.00 | 5 939.00 | ||
GE Autres charges | -2.00 | 1 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 926 961.00 | 2 775 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 720.00 | 430 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 214.00 | 2 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 214.00 | 2 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 214.00 | 2 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 934.00 | 433 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 5 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 5 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 5 811.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 11 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -6 247.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 647.00 | 23 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 168.00 | 99 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 769.00 | 3 213 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 437.00 | 2 909 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 332.00 | 303 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 196.00 | 250 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 981.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 011.00 | 250 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 411.00 | 1 294 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 411.00 | 1 445 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 008.00 | 93 580.00 | 511 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 008.00 | 93 580.00 | 511 588.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 850.00 | 233.00 | 25 097.00 | 33 986.00 |
6T Sur comptes clients | 27 778.00 | 29 929.00 | 57 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 778.00 | 29 929.00 | 57 706.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 628.00 | 30 162.00 | 25 097.00 | 91 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 162.00 | 25 097.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 144 981.00 | 144 981.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 663.00 | 82 239.00 | 44 424.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | ||
VB T. V. A. | 68 742.00 | 68 742.00 | ||
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 373 799.00 | 2 373 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | 17 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 034.00 | 74 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 527.00 | 2 781 104.00 | 44 424.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 407.00 | 114 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 038.00 | 483 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 185.00 | 168 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 364.00 | 113 364.00 | ||
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 537.00 | 21 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 536.00 | 70 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 745.00 | 1 046 745.00 | ||