Z E D ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES
Dépôt
| Dénomination | Z E D ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES |
| Siren | 402018238 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33170 |
| Numéro de Gestion | 1995B11053 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 141 372.00 | 55 459 088.00 | 682 285.00 | 859 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408 507.00 | 2 408 507.00 | 2 523 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 037.00 | 183 263.00 | 11 773.00 | 14 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 983.00 | 371 455.00 | 15 529.00 | 14 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | 43 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 269 451.00 | 56 013 806.00 | 4 255 645.00 | 4 575 257.00 |
BP En cours de production de services | 8 625.00 | |||
BT Marchandises | 88 110.00 | 66 256.00 | 21 854.00 | 52 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 000.00 | 140 575.00 | 2 760 425.00 | 2 565 147.00 |
BZ Autres créances | 1 214 872.00 | 1 214 872.00 | 1 446 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 042 314.00 | 1 042 314.00 | 822 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 904.00 | 92 904.00 | 225 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 742 773.00 | 206 831.00 | 5 535 942.00 | 5 470 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 012 224.00 | 56 220 637.00 | 9 791 587.00 | 10 045 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 918 022.00 | 1 463 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 722.00 | 504 536.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 525 004.00 | 553 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 155 788.00 | 2 596 084.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 135 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 135 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 691.00 | 130 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 691.00 | 130 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 371.00 | 1 387 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 843.00 | 142 949.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 575.00 | 2 560 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 666 922.00 | 733 126.00 | ||
EA Autres dettes | 669 164.00 | 779 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 016 493.00 | 1 580 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 446 107.00 | 7 183 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 587.00 | 10 045 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 037.00 | 4 411.00 | 53 448.00 | 131 078.00 |
FG Production vendue services | 2 895 511.00 | 4 102 082.00 | 6 997 593.00 | 7 591 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 548.00 | 4 106 493.00 | 7 051 041.00 | 7 722 904.00 |
FM Production stockée | -8 625.00 | 8 625.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 318 078.00 | 6 840 756.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 800 853.00 | 2 381 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 968.00 | 295 170.00 | ||
FQ Autres produits | 213 601.00 | 211 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 470 916.00 | 17 460 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 363.00 | 20 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 990 642.00 | 3 635 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 671.00 | 239 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 889 962.00 | 2 737 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 586 484.00 | 1 572 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 753 699.00 | 6 102 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 001.00 | 40 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 971.00 | |||
GE Autres charges | 2 818 616.00 | 2 900 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 272 439.00 | 17 253 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 477.00 | 207 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | 779.00 | ||
GN Différences positives de change | 143.00 | 17 270.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202.00 | 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 423.00 | 18 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 191.00 | 79 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 733.00 | 4 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 925.00 | 83 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 502.00 | -65 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 975.00 | 141 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 31 176.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 31 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 21 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -471 747.00 | -342 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 484 339.00 | 17 509 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 617.00 | 17 005 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 722.00 | 504 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 239 700.00 | 4 557 897.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 345.00 | 16 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 848 501.00 | 4 574 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 547.00 | 59 669 050.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 020.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 381.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 076.00 | 18 381.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 623.00 | 60 269 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 736 901.00 | 4 735 325.00 | 13 138.00 | 55 459 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 344.00 | 18 374.00 | 554 718.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 273 245.00 | 4 753 699.00 | 13 138.00 | 56 013 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 89 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 789.00 | 89 691.00 | 130 789.00 | 89 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 254.00 | 66 256.00 | 40 254.00 | 66 256.00 |
6T Sur comptes clients | 140 575.00 | 140 575.00 | 140 575.00 | 140 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 830.00 | 206 831.00 | 180 830.00 | 206 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 619.00 | 296 523.00 | 311 619.00 | 296 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 296 523.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 042.00 | 141 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 759 958.00 | 2 759 958.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 471 747.00 | 471 747.00 | ||
VB T. V. A. | 326 026.00 | 326 026.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 512.00 | 17 512.00 | ||
VP Divers | 350 845.00 | 350 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 904.00 | 92 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 157.00 | 4 208 777.00 | 18 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 345.00 | 906 345.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 843.00 | 131 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 575.00 | 2 048 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 412.00 | 283 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 719.00 | 350 719.00 | ||
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 361.00 | 19 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 164.00 | 669 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 016 493.00 | 2 016 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 367.00 | 5 537 022.00 | 906 345.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 818.00 | |||