MATERIAUX ENROBES DU NORD
Dépôt
| Dénomination | MATERIAUX ENROBES DU NORD |
| Siren | 402065312 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5508 |
| Numéro de Gestion | 1995B40350 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62880 Annay |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | ||
AP Constructions | 965 459.00 | 882 222.00 | 83 236.00 | 106 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498 154.00 | 5 448 747.00 | 49 407.00 | 118 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 043.00 | 277 144.00 | 53 899.00 | 39 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 932.00 | |||
CU Autres participations | 449 986.00 | 449 986.00 | 449 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 260 130.00 | 6 621 924.00 | 638 206.00 | 745 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 724.00 | 1 521 724.00 | 1 330 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 479.00 | 92 479.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 747.00 | 2 579.00 | 2 360 167.00 | 2 282 025.00 |
BZ Autres créances | 441 275.00 | 441 275.00 | 550 196.00 | |
CF Disponibilités | 37 766.00 | 37 766.00 | 52 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 455 991.00 | 2 579.00 | 4 453 412.00 | 4 215 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 122.00 | 6 624 504.00 | 5 091 618.00 | 4 961 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 566.00 | |||
DH Report à nouveau | 256.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 128.00 | 571 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 348 950.00 | 1 371 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 165.00 | 406 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 792.00 | 14 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 957.00 | 421 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 050.00 | 1 836 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 714.00 | 428 666.00 | ||
EA Autres dettes | 1 812 948.00 | 720 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 658 711.00 | 3 168 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 618.00 | 4 961 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 145.00 | 18 814.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 804 903.00 | 9 371 431.00 | ||
FG Production vendue services | 77 956.00 | 126 833.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 004.00 | 9 517 079.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 321.00 | 110 053.00 | ||
FQ Autres produits | 462.00 | 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 759 787.00 | 9 627 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 170 598.00 | 5 460 957.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 356.00 | 591 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 681 180.00 | 1 677 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 111.00 | 208 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 493.00 | 402 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 637.00 | 277 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 984.00 | 266 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 579.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 654 984.00 | 25 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 163 208.00 | 8 915 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 596 579.00 | 712 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146 813.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 813.00 | 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 747.00 | 23 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 747.00 | 23 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 066.00 | -22 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 734 645.00 | 689 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 592.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 925.00 | 117 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 600.00 | 9 628 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 472.00 | 9 057 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 128.00 | 571 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 367.00 | 39 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285 841.00 | 39 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 932.00 | 35 000.00 | 6 794 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 932.00 | 35 000.00 | 7 260 130.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | 13 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526 130.00 | 116 984.00 | 35 000.00 | 6 608 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539 941.00 | 116 984.00 | 35 000.00 | 6 621 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 404.00 | 337 447.00 | 83 957.00 | |
6T Sur comptes clients | 531 360.00 | 2 579.00 | 531 360.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 360.00 | 2 579.00 | 531 360.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 764.00 | 2 579.00 | 868 807.00 | 86 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 579.00 | 868 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 359 651.00 | 2 359 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | ||
VB T. V. A. | 166 102.00 | 166 102.00 | ||
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 215 667.00 | 215 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 626.00 | 48 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 698.00 | 2 805 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 050.00 | 1 508 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 642.00 | 99 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 908.00 | 87 908.00 | ||
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 602.00 | 144 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 485 291.00 | 1 485 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 656.00 | 327 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 711.00 | 3 658 711.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||