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MATERIAUX ENROBES DU NORD

Dépôt

DénominationMATERIAUX ENROBES DU NORD
Siren402065312
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt5508
Numéro de Gestion1995B40350
Code Activité4211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62880 Annay
2020 2019 2018 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 811.00 13 811.00
AP Constructions 965 459.00 882 222.00 83 236.00 106 081.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 498 154.00 5 448 747.00 49 407.00 118 587.00
AT Autres immobilisations corporelles 331 043.00 277 144.00 53 899.00 39 636.00
AV Immobilisations en cours 29 932.00
CU Autres participations 449 986.00 449 986.00 449 986.00
BH Autres immobilisations financières 1 677.00 1 677.00 1 677.00
BJ TOTAL (I) 7 260 130.00 6 621 924.00 638 206.00 745 900.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 521 724.00 1 521 724.00 1 330 368.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 92 479.00 92 479.00
BX Clients et comptes rattachés 2 362 747.00 2 579.00 2 360 167.00 2 282 025.00
BZ Autres créances 441 275.00 441 275.00 550 196.00
CF Disponibilités 37 766.00 37 766.00 52 810.00
CJ TOTAL (II) 4 455 991.00 2 579.00 4 453 412.00 4 215 399.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 716 122.00 6 624 504.00 5 091 618.00 4 961 299.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DD Réserve légale (1) 28 566.00
DH Report à nouveau 256.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 520 128.00 571 322.00
DL TOTAL (I) 1 348 950.00 1 371 322.00
DP Provisions pour risques 69 165.00 406 612.00
DQ Provisions pour charges 14 792.00 14 792.00
DR TOTAL (IV) 83 957.00 421 404.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 508 050.00 1 836 524.00
DY Dettes fiscales et sociales 337 714.00 428 666.00
EA Autres dettes 1 812 948.00 720 959.00
EB Produits constatés d’avance (2) 182 425.00
EC TOTAL (IV) 3 658 711.00 3 168 573.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 091 618.00 4 961 299.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 145.00 18 814.00
FD Production vendue biens 6 804 903.00 9 371 431.00
FG Production vendue services 77 956.00 126 833.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 889 004.00 9 517 079.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 870 321.00 110 053.00
FQ Autres produits 462.00 544.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 759 787.00 9 627 676.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 170 598.00 5 460 957.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -191 356.00 591 882.00
FW Autres achats et charges externes 1 681 180.00 1 677 523.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 148 111.00 208 000.00
FY Salaires et traitements 384 493.00 402 821.00
FZ Charges sociales 195 637.00 277 606.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 116 984.00 266 628.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 579.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 000.00
GE Autres charges 654 984.00 25 133.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 163 208.00 8 915 551.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 596 579.00 712 126.00
GJ Produits financiers de participations 146 813.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 736.00
GP Total des produits financiers (V) 146 813.00 736.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 747.00 23 577.00
GU Total des charges financières (VI) 8 747.00 23 577.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 138 066.00 -22 841.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 734 645.00 689 285.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 41 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 70 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -29 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 37 592.00
HK Impôts sur les bénéfices 147 925.00 117 963.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 947 600.00 9 628 413.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 427 472.00 9 057 091.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 520 128.00 571 322.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 811.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 820 367.00 39 222.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 451 663.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 285 841.00 39 222.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 811.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 932.00 35 000.00 6 794 656.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 451 663.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 932.00 35 000.00 7 260 130.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 811.00 13 811.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 526 130.00 116 984.00 35 000.00 6 608 113.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 539 941.00 116 984.00 35 000.00 6 621 924.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 33 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 50 957.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 421 404.00 337 447.00 83 957.00
6T Sur comptes clients 531 360.00 2 579.00 531 360.00 2 579.00
7B Total Provisions pour dépréciation 531 360.00 2 579.00 531 360.00 2 579.00
7C TOTAL GENERAL 952 764.00 2 579.00 868 807.00 86 536.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 579.00 868 807.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 677.00 1 677.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 095.00 3 095.00
UX Autres créances clients 2 359 651.00 2 359 651.00
UY Personnel et comptes rattachés 84.00 84.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 082.00 7 082.00
VB T. V. A. 166 102.00 166 102.00
VP Divers 3 714.00 3 714.00
VC Groupe et associés 215 667.00 215 667.00
VS Charges constatées d’avance 48 626.00 48 626.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 805 698.00 2 805 698.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 508 050.00 1 508 050.00
8C Personnel et comptes rattachés 99 642.00 99 642.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87 908.00 87 908.00
VW T.V.A. 5 562.00 5 562.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 144 602.00 144 602.00
VI Groupe et associés 1 485 291.00 1 485 291.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 327 656.00 327 656.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 658 711.00 3 658 711.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 10.00