PASSMAN
Dépôt
| Dénomination | PASSMAN |
| Siren | 402091722 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/033777 |
| Numéro de Gestion | 1995B02399 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 474.00 | 195 474.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 626.00 | 328.00 | 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 434.00 | 240 434.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403 312.00 | 10 282 227.00 | 6 121 085.00 | 5 562 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 846.00 | 282 376.00 | 43 471.00 | 47 995.00 |
CU Autres participations | 49 996.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | 76 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | 41 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 221 170.00 | 11 015 136.00 | 6 206 034.00 | 5 777 838.00 |
BT Marchandises | 1 219 082.00 | 1 219 082.00 | 1 054 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 974.00 | 99 307.00 | 6 088 667.00 | 4 209 778.00 |
BZ Autres créances | 796 695.00 | 796 695.00 | 130 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 933.00 | 456 933.00 | 456 914.00 | |
CF Disponibilités | 3 044 983.00 | 3 044 983.00 | 2 923 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 335 464.00 | 335 464.00 | 307 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 041 130.00 | 99 307.00 | 11 941 824.00 | 9 082 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 262 301.00 | 11 114 443.00 | 18 147 858.00 | 14 860 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 150.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 479 210.00 | 479 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 263.00 | 124 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 921.00 | 47 921.00 | ||
DG Autres réserves | 3 940 319.00 | 3 610 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297 803.00 | 2 329 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 889 516.00 | 6 591 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 056.00 | 11 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 949.00 | 2 608 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 954.00 | 2 149 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 854 915.00 | 1 049 974.00 | ||
EA Autres dettes | 204 368.00 | 257 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239 099.00 | 2 192 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 258 342.00 | 8 268 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 147 858.00 | 14 860 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 258 342.00 | 8 268 378.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 817 631.00 | 722 033.00 | 9 539 664.00 | 10 321 078.00 |
FG Production vendue services | 9 166 015.00 | 1 494 574.00 | 10 660 589.00 | 10 175 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 983 646.00 | 2 216 607.00 | 20 200 253.00 | 20 496 152.00 |
FN Production immobilisée | 3 165 841.00 | 3 102 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 182.00 | 13 105.00 | ||
FQ Autres produits | 1 354.00 | 17 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 416 630.00 | 23 629 172.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 906 751.00 | 4 761 763.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -164 610.00 | 40 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 203 961.00 | 2 865 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 950 771.00 | 8 484 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 144.00 | 165 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 072 825.00 | 1 028 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 179.00 | 305 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 623 888.00 | 2 648 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 498.00 | 30 097.00 | ||
GE Autres charges | 769.00 | 1 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 104 175.00 | 20 332 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 312 455.00 | 3 296 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 769.00 | 9 406.00 | ||
GN Différences positives de change | 360.00 | 13 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 130.00 | 22 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 614.00 | 38 701.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 359.00 | 5 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 972.00 | 43 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 843.00 | -21 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 266 612.00 | 3 275 471.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 803.00 | 6 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 800.00 | 6 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 685.00 | 273 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 998.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 117.00 | 273 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 316.00 | -267 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 529 493.00 | 678 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 487 560.00 | 23 658 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 189 757.00 | 21 328 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297 803.00 | 2 329 474.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 954.00 | 240 434.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435 211.00 | 3 178 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 268.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 812 907.00 | 1.00 | 3 418 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 255.00 | 16 729 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 122.00 | 49 997.00 | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 122.00 | 2 934 252.00 | 17 221 170.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 434.00 | 240 434.00 | ||
6T Sur comptes clients | 126 317.00 | 20 498.00 | 47 509.00 | 99 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 317.00 | 260 932.00 | 47 509.00 | 339 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 317.00 | 260 932.00 | 47 509.00 | 339 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 498.00 | 47 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 240 434.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 187 974.00 | 6 187 974.00 | ||
VB T. V. A. | 380 162.00 | 380 162.00 | ||
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 401 779.00 | 401 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 335 464.00 | 335 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 283.00 | 7 361 283.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 056.00 | 262 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 954.00 | 3 620 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 306.00 | 127 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 250.00 | 70 250.00 | ||
VW T.V.A. | 641 504.00 | 641 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855.00 | 15 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 076 949.00 | 4 076 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 368.00 | 204 368.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 239 099.00 | 2 239 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 342.00 | 11 258 342.00 | ||