M.G.B. GESTION
Dépôt
| Dénomination | M.G.B. GESTION |
| Siren | 402213961 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12068 |
| Numéro de Gestion | 1995B01092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Saint-Drézéry |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 521.00 | 181 141.00 | 68 381.00 | 73 904.00 |
AP Constructions | 113 704.00 | 113 704.00 | 1 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 159.00 | 186 429.00 | 1 003 731.00 | 1 027 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 777 704.00 | 334 101.00 | 9 443 603.00 | 1 447 435.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 347 191.00 | 828 876.00 | 10 518 315.00 | 2 552 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 477 235.00 | 477 235.00 | 262 245.00 | |
BZ Autres créances | 5 971 929.00 | 87 640.00 | 5 884 289.00 | 8 542 358.00 |
CF Disponibilités | 418 196.00 | 418 196.00 | 108 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | 8 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 875 573.00 | 87 640.00 | 6 787 933.00 | 8 957 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 222 764.00 | 916 516.00 | 17 306 248.00 | 11 510 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 942 352.00 | 1 942 352.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 948.00 | 67 948.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 012.00 | 253 012.00 | ||
DG Autres réserves | 269 681.00 | 269 681.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 606 649.00 | 4 776 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 112.00 | 780 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 633 754.00 | 8 089 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573 647.00 | 120 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 649.00 | 2 708 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 543.00 | 53 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 480.00 | 63 142.00 | ||
EA Autres dettes | 90 174.00 | 474 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 672 494.00 | 3 421 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 306 248.00 | 11 510 698.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 759 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 760 581.00 | 604 671.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 581.00 | 604 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 098.00 | 56 639.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 998 682.00 | 661 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 803 321.00 | 578 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 764.00 | 40 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 290.00 | 256 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 656.00 | 95 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 280.00 | 35 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 890.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 334.00 | 1 099 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -420 652.00 | -437 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 061 958.00 | 1 634 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 860.00 | 115 543.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 178 818.00 | 1 843 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 266 738.00 | 620 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266 738.00 | 620 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 912 080.00 | 1 223 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 491 428.00 | 785 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 61 917.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 84 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 87 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 87 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | -2 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 473.00 | 2 589 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 361.00 | 1 809 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 112.00 | 780 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 160.00 | 6 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 136.00 | 7 996 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 319.00 | 8 002 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 780 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 347 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 119.00 | 5 523.00 | 194 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 376.00 | 31 757.00 | 300 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 496.00 | 37 280.00 | 494 775.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 92 890.00 | 5 250.00 | 87 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 991.00 | 5 250.00 | 421 741.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 426 991.00 | 5 250.00 | 421 741.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 477 235.00 | 477 235.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | ||
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 780 365.00 | 5 780 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 799.00 | 187 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 977.00 | 6 457 377.00 | 2 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573 647.00 | 954 890.00 | 3 672 757.00 | 945 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 485.00 | 82 485.00 | ||
VW T.V.A. | 62 617.00 | 62 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398.00 | 17 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 759 649.00 | 2 759 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 174.00 | 90 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 494.00 | 4 053 737.00 | 3 672 757.00 | 945 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | |||