ACTI MAIL - T.L.G
Dépôt
| Dénomination | ACTI MAIL - T.L.G |
| Siren | 402282339 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7691 |
| Numéro de Gestion | 1997B00795 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 267.00 | 62 921.00 | 43 346.00 | 14 724.00 |
AH Fonds commercial | 225 191.00 | 85 057.00 | 140 134.00 | 166 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 124 372.00 | -42 580.00 | |
AP Constructions | 22 981.00 | 20 683.00 | 2 298.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 799.00 | 1 345 176.00 | 25 623.00 | 32 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 435.00 | 343 634.00 | 158 801.00 | 183 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 82 844.00 | 82 844.00 | 95 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 394 054.00 | 1 981 844.00 | 412 210.00 | 495 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 167.00 | 37 167.00 | 35 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 603.00 | 113 025.00 | 259 578.00 | 353 695.00 |
BZ Autres créances | 195 870.00 | 195 870.00 | 302 416.00 | |
CF Disponibilités | 537 516.00 | 537 516.00 | 716 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 038.00 | 74 038.00 | 54 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 194.00 | 113 025.00 | 1 104 169.00 | 1 462 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 247.00 | 2 094 868.00 | 1 516 379.00 | 1 958 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 179 749.00 | 144 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 633.00 | 35 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 115.00 | 619 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 102.00 | 39 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 526.00 | 645 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 986.00 | 418 468.00 | ||
EA Autres dettes | 54 649.00 | 11 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 493.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 914 264.00 | 1 317 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 379.00 | 1 958 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 021.00 | 1 317 424.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 220.00 | 37 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 114.00 | 10 114.00 | 17 253.00 | |
FD Production vendue biens | 146 680.00 | 146 680.00 | 173 103.00 | |
FG Production vendue services | 3 222 235.00 | 3 222 235.00 | 3 349 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 030.00 | 3 379 030.00 | 3 539 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 440.00 | 111 862.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 1 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 476.00 | 3 652 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 913.00 | 344 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500.00 | 5 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 847 728.00 | 1 932 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 624.00 | 71 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 856 297.00 | 797 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 114.00 | 357 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 791.00 | 109 200.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 360.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831.00 | |||
GE Autres charges | 359.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 473 686.00 | 3 636 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 210.00 | 16 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25.00 | -16.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 186.00 | 16 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 532.00 | 22 594.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 897.00 | 22 594.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 3 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 344.00 | 3 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | 19 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 397.00 | 3 675 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 031.00 | 3 640 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 633.00 | 35 198.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 858.00 | 49 756.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 530.00 | 31 616.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 196.00 | 27 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 777.00 | 51 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 965.00 | 78 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 742.00 | 413 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 970.00 | 1 897 960.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 64 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 115.00 | 82 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164 827.00 | 2 394 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 115.00 | 33 978.00 | 66 742.00 | 247 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 675.00 | 56 118.00 | 1 032 301.00 | 1 709 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 790.00 | 90 096.00 | 1 099 043.00 | 1 956 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 640.00 | 6 360.00 | 25 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
6T Sur comptes clients | 113 710.00 | 685.00 | 113 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 574.00 | 6 360.00 | 4 910.00 | 138 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 574.00 | 6 360.00 | 4 910.00 | 159 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 360.00 | 4 910.00 | ||