CENTRAL LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | CENTRAL LOGISTIQUE |
| Siren | 402347348 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1527 |
| Numéro de Gestion | 2015B00468 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 19 435.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 900.00 | 43 825.00 | 46 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 403.00 | 115 679.00 | 157 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 934.00 | 63 934.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 446 673.00 | 178 939.00 | 267 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 563.00 | 1 643.00 | 737 920.00 | |
BZ Autres créances | 101 525.00 | 101 525.00 | ||
CF Disponibilités | 280 092.00 | 280 092.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 147 572.00 | 1 643.00 | 1 145 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 246.00 | 180 582.00 | 1 413 663.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 304 836.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 339.00 | |||
DL TOTAL (I) | 527 276.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 308.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 705.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 734.00 | |||
EA Autres dettes | 639.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 886 387.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 663.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 936.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 634 856.00 | 3 634 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 856.00 | 3 634 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 548.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 659 424.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 561 804.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 939.00 | |||
FY Salaires et traitements | 632 596.00 | |||
FZ Charges sociales | 260 458.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 362.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 576 787.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 637.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 178.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 932.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 932.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -754.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 883.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 879.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 129.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 766.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 362.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 732.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 392.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 339.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 548.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 745.00 | 151 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 800.00 | 1 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 980.00 | 152 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 363 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | 63 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 290.00 | 446 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | 19 435.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 433.00 | 37 362.00 | 19 290.00 | 159 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 868.00 | 37 362.00 | 19 290.00 | 178 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 608.00 | 1 643.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 608.00 | 1 643.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 608.00 | 1 643.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 934.00 | 63 934.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 737 591.00 | 737 591.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | ||
VB T. V. A. | 61 002.00 | 61 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 388.00 | 30 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 414.00 | 867 479.00 | 63 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 305.00 | 66 854.00 | 89 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 705.00 | 400 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 108.00 | 90 108.00 | ||
VW T.V.A. | 108 867.00 | 108 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 387.00 | 796 936.00 | 89 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 755.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 362.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 251.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 061 870.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 388.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 444.00 | |||
ST Autres comptes | 264 101.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 561 804.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 340.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 599.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 939.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 609 045.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 875.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||