VIDELIO - MEDIA
Dépôt
| Dénomination | VIDELIO - MEDIA |
| Siren | 402613384 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20831 |
| Numéro de Gestion | 2017B09476 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 260.00 | 649 260.00 | 17 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 400.00 | 85 835.00 | 4 565.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 238.00 | 19 090.00 | 8 147.00 | 1 908.00 |
CU Autres participations | 7 069 398.00 | 2 358 448.00 | 4 710 949.00 | 4 710 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372 882.00 | 2 268 087.00 | 104 795.00 | 110 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 209 177.00 | 5 380 721.00 | 4 828 456.00 | 4 843 245.00 |
BT Marchandises | 331 662.00 | 157 197.00 | 174 465.00 | 250 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | 3 938.00 | 239 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 156.00 | 159 136.00 | 701 020.00 | 2 023 181.00 |
BZ Autres créances | 6 360 891.00 | 5 510 708.00 | 850 183.00 | 1 040 644.00 |
CF Disponibilités | 1 940 266.00 | 1 940 266.00 | 824 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 008 509.00 | 1 008 509.00 | 1 046 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 505 422.00 | 5 827 041.00 | 4 678 381.00 | 5 424 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 714 599.00 | 11 207 762.00 | 9 506 837.00 | 10 267 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 495 927.00 | 3 495 927.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 297.00 | 32 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 539 531.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906 691.00 | -7 539 532.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 095.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 917 998.00 | -3 989 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 112 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 17.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737 861.00 | 6 437 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 156.00 | 18 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 947.00 | 4 765 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 591.00 | 1 651 975.00 | ||
EA Autres dettes | 271 851.00 | 203 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739 130.00 | 1 066 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 389 562.00 | 14 143 786.00 | ||
ED (V) | 273.00 | 1 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 837.00 | 10 267 581.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 737 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 901 384.00 | 118 554.00 | 2 019 938.00 | 3 493 758.00 |
FG Production vendue services | 12 603 550.00 | 1 144 678.00 | 13 748 228.00 | 19 207 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 504 934.00 | 1 263 231.00 | 15 768 165.00 | 22 700 781.00 |
FM Production stockée | -832 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 185.00 | 62 901.00 | ||
FQ Autres produits | 144 131.00 | 160 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 490 481.00 | 22 092 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 169 457.00 | 4 239 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 935.00 | -12 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 918.00 | 6 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 493 296.00 | 15 749 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 557.00 | 195 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 228 160.00 | 3 858 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 429 141.00 | 1 807 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 424.00 | 206 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 167.00 | 413 184.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 357 539.00 | 50 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 153 593.00 | 26 549 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 663 112.00 | -4 457 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | 250 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 324.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 438.00 | 2 500 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | 3 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 359 562.00 | 2 754 909.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 626 922.00 | 5 770 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 708 186.00 | 102 043.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91.00 | 152 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 335 200.00 | 6 025 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 362.00 | -3 270 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 638 749.00 | -7 727 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095.00 | 265 876.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 095.00 | 267 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 037.00 | 11 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 054.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 037.00 | 97 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 942.00 | 169 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -18 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 139.00 | 25 114 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855 830.00 | 32 654 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906 691.00 | -7 539 532.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 77 000.00 | 35 000.00 | |