ETABLISSEMENTS DECONS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DECONS |
| Siren | 402713119 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10157 |
| Numéro de Gestion | 1995B02075 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Le Pian-Médoc |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 809.00 | 157 611.00 | 46 198.00 | 22 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 490.00 | 30 000.00 | 1 524 490.00 | 1 554 490.00 |
AN Terrains | 1 993 846.00 | 129 486.00 | 1 864 360.00 | 1 864 360.00 |
AP Constructions | 8 778 136.00 | 6 472 485.00 | 2 305 651.00 | 2 543 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 095 643.00 | 35 617 304.00 | 4 478 339.00 | 4 642 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865 589.00 | 8 682 932.00 | 3 182 657.00 | 2 728 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 879.00 | 343 879.00 | 461 865.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 101 805.00 | 14 101 805.00 | 12 502 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 937 653.00 | 51 089 817.00 | 27 847 836.00 | 26 319 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476 046.00 | 110 788.00 | 12 365 257.00 | 6 661 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412 870.00 | 19 112.00 | 15 393 758.00 | 23 653 592.00 |
BZ Autres créances | 5 013 241.00 | 5 013 241.00 | 9 672 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150 053.00 | 20 150 053.00 | 20 039 660.00 | |
CF Disponibilités | 9 687 258.00 | 9 687 258.00 | 20 072 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 327.00 | 66 327.00 | 45 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 805 794.00 | 129 901.00 | 62 675 893.00 | 80 144 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 743 447.00 | 51 219 718.00 | 90 523 729.00 | 106 463 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 67 552 577.00 | 61 938 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 018.00 | 6 714 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 610 167.00 | 1 652 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 690 761.00 | 73 605 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 094.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 233 308.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 367 402.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 223.00 | 14 569 779.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 886 316.00 | 14 641 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 462.00 | 3 477 969.00 | ||
EA Autres dettes | 217 946.00 | 131 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 320 312.00 | 32 823 094.00 | ||
ED (V) | 145 253.00 | 34 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 523 729.00 | 106 463 163.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 450.00 | 35 427.00 | ||
FD Production vendue biens | 141 745 506.00 | 151 208 091.00 | ||
FG Production vendue services | 3 305 944.00 | 4 190 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 074 900.00 | 155 434 374.00 | ||
FQ Autres produits | 1 768 399.00 | 2 132 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 843 299.00 | 157 566 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 671.00 | 20 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 396 435.00 | 117 487 703.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 814 933.00 | 3 191 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 626 963.00 | 23 526 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 797 193.00 | 1 051 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 603 854.00 | 3 649 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 518 013.00 | 1 608 302.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 214 148.00 | 3 194 900.00 | ||
GE Autres charges | 2 854.00 | 6 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 346 197.00 | 153 737 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 102.00 | 3 829 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 784.00 | 301 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 822.00 | 14 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 037.00 | 286 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 065.00 | 4 115 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 695.00 | 4 686 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 839.00 | 877 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 856.00 | 3 809 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 085.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 903.00 | 1 075 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 573 778.00 | 162 554 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 345 760.00 | 155 839 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 018.00 | 6 714 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 962.00 | 40 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502 600.00 | 1 824 113.00 | 224 452.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 320.00 | 17 292.00 | 157 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 774 197.00 | 3 691 703.00 | 2 563 694.00 | 50 902 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 914 516.00 | 3 708 995.00 | 2 563 694.00 | 51 059 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 599 661.00 | 1 599 661.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 412 870.00 | 15 412 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013 240.00 | 5 013 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 327.00 | 66 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 092 552.00 | 20 492 436.00 | 1 600 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 365.00 | 11 365.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 886 316.00 | 13 886 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 462.00 | 1 656 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 062 247.00 | 1 062 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 855.00 | 700 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 320 312.00 | 17 320 312.00 | ||