ASSISTANCE-ETUDE-REALISATION-INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE-ETUDE-REALISATION-INDUSTRIELLE |
| Siren | 402780985 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3208 |
| Numéro de Gestion | 1995B00332 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60650 LE MONT-SAINT-ADRIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 039.00 | 30 039.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 043.00 | 41 880.00 | 163.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 376 255.00 | 26 438.00 | 349 817.00 | 358 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 444.00 | 85 444.00 | 71 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 366.00 | 240 057.00 | 47 309.00 | 32 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 889.00 | 213 806.00 | 23 083.00 | 28 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 282.00 | 67 282.00 | 56 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 125 468.00 | 552 220.00 | 573 248.00 | 550 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 788.00 | 168 788.00 | 118 104.00 | |
BN En cours de production de biens | 104 465.00 | 104 465.00 | 39 791.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 734.00 | 11 779.00 | 97 955.00 | 137 637.00 |
BT Marchandises | 64 256.00 | 64 256.00 | 67 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 592.00 | 17 802.00 | 930 790.00 | 928 758.00 |
BZ Autres créances | 92 336.00 | 92 336.00 | 83 066.00 | |
CF Disponibilités | 82 040.00 | 82 040.00 | 97 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | 10 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 583 181.00 | 29 581.00 | 1 553 600.00 | 1 482 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 649.00 | 581 801.00 | 2 126 848.00 | 2 032 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 248.00 | 68 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 330.00 | 132 330.00 | ||
DG Autres réserves | 215 405.00 | 228 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 048.00 | -12 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 898 031.00 | 855 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 676.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 605.00 | 143 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 470.00 | 86 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 735.00 | 344 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 983.00 | 236 812.00 | ||
EA Autres dettes | 257 613.00 | 310 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 735.00 | 55 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 228 817.00 | 1 176 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 848.00 | 2 032 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 346.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 260.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 211 632.00 | 106 461.00 | 318 093.00 | 213 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 247.00 | 449 296.00 | 1 543 543.00 | 1 755 176.00 |
FG Production vendue services | 1 039 802.00 | 1 039 802.00 | 919 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 681.00 | 555 757.00 | 2 901 438.00 | 2 888 111.00 |
FM Production stockée | 34 263.00 | -56 632.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 848.00 | 30 379.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 318.00 | 7 514.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 192.00 | 2 869 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 127.00 | 140 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 043.00 | -8 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 941.00 | 632 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 684.00 | -2 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 033 700.00 | 995 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 292.00 | 37 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 741 429.00 | 720 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 446.00 | 312 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 980.00 | 24 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 852.00 | -1 576.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 897 132.00 | 2 858 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 059.00 | 11 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 985.00 | 23 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 985.00 | 23 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 985.00 | -23 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 074.00 | -12 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | -778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 333.00 | 2 869 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 284.00 | 2 882 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 048.00 | -12 991.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 546.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 810.00 | 13 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 619.00 | 23 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 229.00 | 11 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 697.00 | 48 900.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 524 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128.00 | 1 125 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | 30 039.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 208.00 | 11 110.00 | 68 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 120.00 | 14 870.00 | 128.00 | 453 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 367.00 | 25 980.00 | 128.00 | 552 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 508.00 | 9 271.00 | 11 779.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 221.00 | 7 581.00 | 17 802.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | 16 852.00 | 29 581.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | 16 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 282.00 | 67 282.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 806.00 | 19 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 928 786.00 | 928 786.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | ||
VB T. V. A. | 42 842.00 | 42 842.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 258.00 | 46 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 180.00 | 1 034 092.00 | 87 088.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 676.00 | 76 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 735.00 | 326 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 913.00 | 72 913.00 | ||
VW T.V.A. | 104 566.00 | 104 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 605.00 | 129 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 613.00 | 257 613.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 735.00 | 56 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 346.00 | 1 098 346.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 483.00 | |||
YT Sous‐traitance | 429 741.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 897.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 125.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 387.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 541.00 | |||
ST Autres comptes | 275 009.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 700.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 666.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 292.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 369 319.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 755.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||