HOMERE HOTELLERIE- MEDICALISEE-RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | HOMERE HOTELLERIE- MEDICALISEE-RETRAITE |
| Siren | 402955793 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5052 |
| Numéro de Gestion | 2007B00171 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 294.00 | 419.00 | 875.00 | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 864.00 | 317 563.00 | 87 301.00 | 70 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 637.00 | 1 416 097.00 | 996 541.00 | 999 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637 283.00 | 1 637 283.00 | 1 318 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 533 018.00 | 1 734 078.00 | 2 798 940.00 | 2 466 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 224.00 | 19 224.00 | 12 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 385.00 | 30 609.00 | 108 776.00 | 91 381.00 |
BZ Autres créances | 2 261 405.00 | 2 261 405.00 | 2 238 838.00 | |
CF Disponibilités | 252.00 | 252.00 | 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 423 401.00 | 30 609.00 | 2 392 792.00 | 2 343 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 419.00 | 1 764 687.00 | 5 191 732.00 | 4 810 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 354 868.00 | 3 363 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 457.00 | -9 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 716 249.00 | 3 396 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 224.00 | 102 224.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | 1 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 424.00 | 103 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 415.00 | 2 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 872.00 | 213 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 819.00 | 446 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 358.00 | 371 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 832.00 | 254 521.00 | ||
EA Autres dettes | 27 753.00 | 22 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 372 060.00 | 1 310 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 732.00 | 4 810 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 117.00 | 117.00 | 94.00 | |
FG Production vendue services | 4 002 408.00 | 4 002 408.00 | 3 530 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 525.00 | 4 002 525.00 | 3 531 031.00 | |
FN Production immobilisée | 111.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 540.00 | 123 617.00 | ||
FQ Autres produits | 2 078.00 | 1 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 143.00 | 3 656 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 379.00 | 150 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 652.00 | 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 473.00 | 1 024 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 002.00 | 190 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 457 794.00 | 1 488 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 267.00 | 561 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 834.00 | 137 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 502.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132.00 | 83 000.00 | ||
GE Autres charges | 178.00 | 1 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 563 909.00 | 3 639 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 234.00 | 17 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 709.00 | 3 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 709.00 | 3 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 709.00 | 3 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 459 944.00 | 20 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 3 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 3 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 989.00 | -3 006.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 605.00 | 26 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 893.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 364.00 | 3 660 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 907.00 | 3 669 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 457.00 | -9 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 903.00 | 629 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 843.00 | 629 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 736.00 | 4 456 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 736.00 | 4 533 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 244.00 | 141 834.00 | 1 734 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 244.00 | 141 834.00 | 1 734 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 103 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 292.00 | 131.00 | 103 424.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | 29 502.00 | 30 609.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 29 502.00 | 30 609.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 400.00 | 29 633.00 | 134 033.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 385.00 | 96 979.00 | 42 406.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 469.00 | 66 469.00 | ||
VB T. V. A. | 79 792.00 | 79 792.00 | ||
VP Divers | 6 407.00 | 6 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 020 886.00 | 2 020 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 783.00 | 79 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 640.00 | 2 361 519.00 | 43 121.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 872.00 | 236 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 819.00 | 593 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 311.00 | 145 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 335.00 | 128 725.00 | 4 610.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 893.00 | 105 893.00 | ||
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 947.00 | 30 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 832.00 | 76 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 753.00 | 27 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 060.00 | 1 130 577.00 | 241 482.00 | |