COFORA 2
Dépôt
| Dénomination | COFORA 2 |
| Siren | 403106727 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93823 |
| Numéro de Gestion | 1995B16102 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 090 157.00 | 1 090 157.00 | 1 090 157.00 | |
AP Constructions | 1 920 464.00 | 1 606 719.00 | 313 745.00 | 399 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 140.00 | 22 140.00 | 22 140.00 | |
CU Autres participations | 234 264.00 | 234 264.00 | 359 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 267 422.00 | 1 606 719.00 | 1 660 703.00 | 1 871 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 443.00 | 121 842.00 | 78 601.00 | 37 887.00 |
BZ Autres créances | 6 460 769.00 | 6 460 769.00 | 6 486 189.00 | |
CF Disponibilités | 30.00 | 30.00 | 85 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 662 652.00 | 121 842.00 | 6 540 809.00 | 6 610 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 073.00 | 1 728 561.00 | 8 201 512.00 | 8 482 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 2 916 255.00 | 2 800 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 855.00 | 115 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 157 033.00 | 2 958 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 519.00 | 1 497 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 457.00 | 3 838 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 142 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 913.00 | 45 331.00 | ||
EA Autres dettes | 747 452.00 | 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 044 479.00 | 5 523 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 512.00 | 8 482 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 747.00 | 4 487 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 454 848.00 | 454 848.00 | 388 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 848.00 | 454 848.00 | 388 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 848.00 | 388 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 652.00 | 61 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 766.00 | 40 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 746.00 | 85 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 842.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 169.00 | 309 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 680.00 | 78 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 555 419.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 446.00 | 92 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 636 865.00 | 92 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 218.00 | 69 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 218.00 | 69 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 578 647.00 | 23 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 818 327.00 | 101 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 68 392.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 840.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 522.00 | 68 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 420.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 102.00 | 68 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 581 574.00 | 53 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 235.00 | 548 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 381.00 | 433 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 855.00 | 115 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 760.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 420.00 | 234 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 420.00 | 3 267 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 973.00 | 85 746.00 | 1 606 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 973.00 | 85 746.00 | 1 606 719.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 121 842.00 | 121 842.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 842.00 | 121 842.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 842.00 | 121 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 147.00 | 158 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 296.00 | 42 296.00 | ||
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 446 996.00 | 6 446 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 019.00 | 6 504 474.00 | 158 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 005.00 | 144 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 515.00 | 558 783.00 | 926 154.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 063.00 | 83 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | ||
VW T.V.A. | 32 632.00 | 32 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 486 394.00 | 486 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 452.00 | 747 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 479.00 | 2 077 747.00 | 926 154.00 | 1 040 578.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 013.00 | 3 793.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 451.00 | 38 480.00 | ||
ST Autres comptes | 29 188.00 | 19 542.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 652.00 | 61 816.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 861.00 | 452.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 905.00 | 39 973.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 766.00 | 40 425.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 940.00 | 7 955.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -11 602.00 | 32 451.00 | ||