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SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL

Dépôt

DénominationSA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL
Siren403122849
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt1104
Numéro de Gestion1995B00177
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 Carcassonne
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 11 409.00 11 409.00
CU Autres participations 1 504 468.00 506 534.00 997 933.00 1 166 458.00
BH Autres immobilisations financières 598.00 598.00
BJ TOTAL (I) 1 516 475.00 517 943.00 998 531.00 1 166 458.00
BX Clients et comptes rattachés 14 846.00 14 846.00 67 080.00
BZ Autres créances 1 634 880.00 1 634 880.00 2 678 318.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 453 321.00 7 653.00 2 445 667.00 2 698 846.00
CF Disponibilités 83 372.00 83 372.00 806 085.00
CJ TOTAL (II) 4 186 419.00 7 653.00 4 178 766.00 6 250 330.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 702 894.00 525 597.00 5 177 297.00 7 416 789.00
CP Parts à moins d’un an 598.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 360 000.00 360 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 304 321.00
DD Réserve légale (1) 36 000.00 36 000.00
DG Autres réserves 2 373 493.00 2 212 402.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 285 176.00 311 091.00
DL TOTAL (I) 4 358 991.00 2 919 494.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 769 993.00 3 819 804.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 902.00 22 510.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 411.00 634 716.00
EA Autres dettes 20 265.00
EC TOTAL (IV) 818 306.00 4 497 295.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 177 297.00 7 416 789.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 33 736.00 33 736.00 31 707.00
FJ Chiffres d’affaires nets 33 736.00 33 736.00 31 707.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 974.00 8 456.00
FQ Autres produits 1.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 39 711.00 40 167.00
FW Autres achats et charges externes 89 560.00 90 818.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 905.00 16 030.00
FY Salaires et traitements 91 200.00 109 000.00
FZ Charges sociales 45 673.00 41 620.00
GE Autres charges 8.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 248 346.00 257 469.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -208 635.00 -217 302.00
GJ Produits financiers de participations 1 518 916.00 336 563.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 533.00 1 065.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 289 753.00
GP Total des produits financiers (V) 1 809 202.00 337 628.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 146 328.00 139 753.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 945.00 43 733.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 43 209.00
GU Total des charges financières (VI) 220 483.00 183 486.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 588 719.00 154 142.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 380 084.00 -63 160.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 293.00 1 870 663.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 293.00 1 870 663.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 383.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 68 831.00 1 663 016.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 68 831.00 1 663 398.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -65 538.00 207 265.00
HK Impôts sur les bénéfices 29 370.00 -166 986.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 852 206.00 2 248 458.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 567 029.00 1 937 367.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 285 176.00 311 091.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 974.00 8 456.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 684 318.00 50 788.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 695 727.00 50 788.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 230 000.00 40.00 1 505 066.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 230 000.00 40.00 1 516 475.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00 11 409.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 409.00 11 409.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 506 534.00
6X Autres provisions pour dépréciation 139 753.00 7 653.00 139 753.00 7 653.00
7B Total Provisions pour dépréciation 657 613.00 146 328.00 289 753.00 514 188.00
7C TOTAL GENERAL 657 613.00 146 328.00 289 753.00 514 188.00
UG ‐ Financières 146 328.00 289 753.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 598.00 598.00
UX Autres créances clients 14 846.00 14 846.00
VM Impôts sur les bénéfices 126.00 126.00
VB T. V. A. 16 760.00 16 760.00
VC Groupe et associés 1 616 220.00 1 616 220.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 775.00 1 775.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 650 324.00 1 650 324.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 902.00 4 902.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 303.00 4 303.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 375.00 6 375.00
VW T.V.A. 7 946.00 7 946.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 788.00 24 788.00
VI Groupe et associés 769 993.00 769 993.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 818 306.00 818 306.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 161 091.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 35 821.00 31 480.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27 803.00 24 908.00
ST Autres comptes 25 936.00 34 430.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 89 560.00 90 818.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 21 905.00 16 030.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21 905.00 16 030.00
YY Montant de la TVA. collectée 4 864.00 4 188.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 22 691.00 8 325.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00