SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL |
| Siren | 403122849 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1104 |
| Numéro de Gestion | 1995B00177 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
CU Autres participations | 1 504 468.00 | 506 534.00 | 997 933.00 | 1 166 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 516 475.00 | 517 943.00 | 998 531.00 | 1 166 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | 67 080.00 | |
BZ Autres créances | 1 634 880.00 | 1 634 880.00 | 2 678 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 453 321.00 | 7 653.00 | 2 445 667.00 | 2 698 846.00 |
CF Disponibilités | 83 372.00 | 83 372.00 | 806 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 186 419.00 | 7 653.00 | 4 178 766.00 | 6 250 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 894.00 | 525 597.00 | 5 177 297.00 | 7 416 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 321.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 373 493.00 | 2 212 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 176.00 | 311 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 358 991.00 | 2 919 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 993.00 | 3 819 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 22 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 411.00 | 634 716.00 | ||
EA Autres dettes | 20 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 818 306.00 | 4 497 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 297.00 | 7 416 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 736.00 | 33 736.00 | 31 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 736.00 | 33 736.00 | 31 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 974.00 | 8 456.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 711.00 | 40 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 560.00 | 90 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 905.00 | 16 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 200.00 | 109 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 673.00 | 41 620.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 248 346.00 | 257 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 635.00 | -217 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 518 916.00 | 336 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | 1 065.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 753.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 809 202.00 | 337 628.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 328.00 | 139 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 945.00 | 43 733.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 220 483.00 | 183 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 588 719.00 | 154 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 380 084.00 | -63 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 293.00 | 1 870 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | 1 870 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 831.00 | 1 663 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 831.00 | 1 663 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 538.00 | 207 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 370.00 | -166 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 206.00 | 2 248 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 029.00 | 1 937 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 176.00 | 311 091.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | 8 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 318.00 | 50 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 727.00 | 50 788.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | 40.00 | 1 505 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | 40.00 | 1 516 475.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 506 534.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 753.00 | 7 653.00 | 139 753.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 613.00 | 146 328.00 | 289 753.00 | 514 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 613.00 | 146 328.00 | 289 753.00 | 514 188.00 |
UG ‐ Financières | 146 328.00 | 289 753.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 846.00 | 14 846.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | ||
VB T. V. A. | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 616 220.00 | 1 616 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 324.00 | 1 650 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 788.00 | 24 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 769 993.00 | 769 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 306.00 | 818 306.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 161 091.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 821.00 | 31 480.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 803.00 | 24 908.00 | ||
ST Autres comptes | 25 936.00 | 34 430.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 560.00 | 90 818.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 905.00 | 16 030.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 905.00 | 16 030.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 864.00 | 4 188.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 691.00 | 8 325.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||