TEREOS STARCH SWEETENERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH SWEETENERS EUROPE |
| Siren | 403138225 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8424 |
| Numéro de Gestion | 1995B00489 |
| Code Activité | 1062Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 MARCKOLSHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 117 135.00 | 117 135.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692 027.00 | 9 513 584.00 | 178 443.00 | 218 734.00 |
AH Fonds commercial | 630 002.00 | 630 002.00 | 630 002.00 | |
AN Terrains | 2 838 435.00 | 777 548.00 | 2 060 887.00 | 2 197 373.00 |
AP Constructions | 153 004 709.00 | 91 307 952.00 | 61 696 757.00 | 59 602 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 825 976.00 | 504 150 418.00 | 172 675 558.00 | 188 912 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837 200.00 | 6 360 573.00 | 476 627.00 | 563 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 737 579.00 | 22 737 579.00 | 14 974 581.00 | |
CU Autres participations | 495 353 628.00 | 56 835 957.00 | 438 517 670.00 | 439 058 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 564 496.00 | 18 564 496.00 | 18 487 125.00 | |
BF Prêts | 196 177.00 | 196 177.00 | 222 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 638 320.00 | 5 638 320.00 | 3 447 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 435 688.00 | 669 063 170.00 | 723 372 518.00 | 728 314 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 494 574.00 | 6 063 366.00 | 32 431 208.00 | 32 155 089.00 |
BN En cours de production de biens | 4 943 283.00 | 4 943 283.00 | 4 304 530.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 746 194.00 | 308 140.00 | 61 438 053.00 | 71 612 752.00 |
BT Marchandises | 20 296.00 | 20 296.00 | 55 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 136 547.00 | 548 729.00 | 92 587 817.00 | 72 562 553.00 |
BZ Autres créances | 253 105 854.00 | 253 105 854.00 | 259 574 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 826.00 | 12 000 826.00 | 792 784.00 | |
CF Disponibilités | 5 481 712.00 | 5 481 712.00 | 379 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 390 614.00 | 10 390 614.00 | 4 091 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 479 319 902.00 | 6 920 237.00 | 472 399 665.00 | 445 529 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 718 343.00 | 1 718 343.00 | 1 766 251.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 621.00 | 25 621.00 | 26 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 499 555.00 | 675 983 407.00 | 1 197 516 147.00 | 1 175 636 025.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 846 464.00 | 82 846 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097.00 | 174 638 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 284 646.00 | 8 284 646.00 | ||
DG Autres réserves | 252 510 073.00 | 271 160 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 110 963.00 | -3 634 239.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 287 898.00 | 4 503 967.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 433 087.00 | 27 263 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 111 230.00 | 565 062 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 709.00 | 738 140.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 661 995.00 | 21 314 157.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 699 704.00 | 22 052 298.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 797 208.00 | 50 242 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 668 976.00 | 142 899 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 071 829.00 | 232 819 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 181 901.00 | 121 736 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093 720.00 | 27 519 450.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842 696.00 | 3 240 625.00 | ||
EA Autres dettes | 2 862 242.00 | 9 168 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 078 272.00 | 861 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 593 596 847.00 | 588 488 607.00 | ||
ED (V) | 108 365.00 | 32 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 516 147.00 | 1 175 636 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 409 158.00 | 345 109.00 | 38 754 268.00 | 32 348 691.00 |
FD Production vendue biens | 20 063 660.00 | 532 455 070.00 | 552 518 731.00 | 507 946 171.00 |
FG Production vendue services | 22 209 932.00 | 24 747 783.00 | 46 957 716.00 | 47 181 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 682 751.00 | 557 547 964.00 | 638 230 715.00 | 587 476 194.00 |
FM Production stockée | -12 441 479.00 | 16 854 334.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 009 122.00 | 2 486 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 115 888.00 | 61 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 560 014.00 | 2 526 577.00 | ||
FQ Autres produits | 333 588.00 | 416 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 636 807 849.00 | 609 820 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 867 124.00 | 21 848 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 196.00 | -32 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 958 948.00 | 321 515 852.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -915 232.00 | -3 698 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 204 535 972.00 | 183 450 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 660 400.00 | 7 456 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 724 621.00 | 46 667 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 958 384.00 | 20 584 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 706 720.00 | 28 568 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 245.00 | 3 560 299.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 866.00 | 1 531 402.00 | ||
GE Autres charges | 161 006.00 | 13 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 656 226 254.00 | 631 464 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 418 405.00 | -21 643 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 903 246.00 | 10 611 426.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 783 356.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 980 787.00 | 6 002 020.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 519.00 | 29 644.00 | ||
GN Différences positives de change | 123 187.00 | 231 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 817 098.00 | 16 874 728.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 566 953.00 | 26 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 583 302.00 | 6 311 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 149 847.00 | 146 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 300 103.00 | 6 484 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 516 995.00 | 10 390 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 098 589.00 | -11 253 399.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225 812.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579 458.00 | 185 063.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 615 965.00 | 13 784 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 421 237.00 | 13 969 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940 649.00 | 36 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004 922.00 | 790 897.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283 000.00 | 7 410 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228 572.00 | 8 238 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192 664.00 | 5 730 787.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 029 323.00 | 1 228 253.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 849 032.00 | -3 116 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 046 185.00 | 640 664 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 935 221.00 | 644 299 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 110 963.00 | -3 634 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282 549.00 | 39 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 676 179.00 | 34 599 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 510 110.00 | 2 242 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 585 974.00 | 36 881 434.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 416 794.00 | 16 614 925.00 | 862 243 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 519 752 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 416 794.00 | 16 614 925.00 | 1 392 435 688.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | 117 135.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433 812.00 | 79 772.00 | 9 513 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 291 343.00 | 30 967 286.00 | 15 846 547.00 | 592 412 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 842 290.00 | 31 047 058.00 | 15 846 547.00 | 602 042 801.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 433 087.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 263 351.00 | 169 297.00 | 5 999 561.00 | 21 433 087.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 469 179.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 519.00 | 25 621.00 | 26 519.00 | 25 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 204 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 052 298.00 | 580 463.00 | 2 933 056.00 | 19 699 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 134 930.00 | 1 953 921.00 | 10 184 409.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 835 957.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 645 821.00 | 1 336 245.00 | 4 610 560.00 | 6 371 507.00 |
6T Sur comptes clients | 548 729.00 | 548 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 624 107.00 | 1 877 577.00 | 6 564 481.00 | 73 940 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 939 758.00 | 2 627 337.00 | 15 497 098.00 | 115 073 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 568 112.00 | |||
UG ‐ Financières | 566 953.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 492 272.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 18 564 496.00 | 18 564 496.00 | ||
UP Prêts | 196 177.00 | 196 177.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 638 320.00 | 5 638 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 604 312.00 | 604 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 532 234.00 | 92 532 234.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 774.00 | 44 774.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625 600.00 | 9 625 600.00 | ||
VB T. V. A. | 17 389 556.00 | 17 389 556.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 696 695.00 | 7 696 695.00 | ||
VP Divers | 1 041 050.00 | 1 041 050.00 | ||
VC Groupe et associés | 215 890 844.00 | 212 478 344.00 | 3 412 500.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 837.00 | 1 416 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 390 614.00 | 10 390 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 032 009.00 | 358 254 523.00 | 22 777 485.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107 797 208.00 | 797 208.00 | 50 000 000.00 | 57 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 668 976.00 | 3 793 976.00 | 104 875 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 796 684.00 | 2 752 434.00 | 840 750.00 | 203 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 181 901.00 | 132 181 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325 623.00 | 13 325 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859 595.00 | 7 859 595.00 | ||
VW T.V.A. | 2 881 863.00 | 2 881 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026 638.00 | 5 026 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842 696.00 | 1 842 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 275 145.00 | 200 275 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 242.00 | 2 862 242.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 078 272.00 | 7 078 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 596 847.00 | 380 677 597.00 | 155 715 750.00 | 57 203 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 583 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 768.00 | |||