MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE - "M.S.A."
Dépôt
| Dénomination | MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE - "M.S.A." |
| Siren | 403139751 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/002458 |
| Numéro de Gestion | 2000B01064 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71160 GILLY-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | 80.00 | |
AP Constructions | 184 861.00 | 20 865.00 | 163 996.00 | 155 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754 796.00 | 2 125 462.00 | 1 629 334.00 | 1 925 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 401.00 | 86 368.00 | 63 033.00 | 72 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 617.00 | 895 617.00 | 21 007.00 | |
BF Prêts | 107 320.00 | 107 320.00 | 127 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | 7 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 101 764.00 | 2 235 096.00 | 2 866 668.00 | 2 308 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 186.00 | 507 186.00 | 372 969.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 421.00 | 200 421.00 | 229 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 375.00 | 20 836.00 | 227 539.00 | 8 469.00 |
BZ Autres créances | 1 654 849.00 | 1 654 849.00 | 1 202 092.00 | |
CF Disponibilités | 321 088.00 | 321 088.00 | 59 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 789.00 | 59 789.00 | 49 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 992 208.00 | 20 836.00 | 2 971 372.00 | 1 921 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 972.00 | 2 255 932.00 | 5 838 040.00 | 4 230 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 725 995.00 | 1 725 995.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 600.00 | 172 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 306.00 | 15 306.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 805 076.00 | -2 445 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 232.00 | 640 623.00 | ||
DK Provisions réglementées | 255.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 677 057.00 | 109 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 400.00 | 123 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 400.00 | 123 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 527.00 | 996 285.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 161.00 | 1 091 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 283.00 | 624 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 873.00 | 137 476.00 | ||
EA Autres dettes | 337 847.00 | 1 140 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 038 584.00 | 3 998 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 040.00 | 4 230 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 282.00 | 3 485 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 912.00 | 13 912.00 | 12 110.00 | |
FD Production vendue biens | 10 583 783.00 | 10 583 783.00 | 9 381 713.00 | |
FG Production vendue services | 591 573.00 | 591 573.00 | 354 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 189 268.00 | 11 189 268.00 | 9 747 929.00 | |
FM Production stockée | -29 326.00 | -52 028.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 803.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 752.00 | 40 500.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 217 705.00 | 9 738 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 608.00 | 25 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 556 569.00 | 2 245 567.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 217.00 | -8 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 001 746.00 | 2 735 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 498.00 | 240 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 282 345.00 | 2 006 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 002 226.00 | 1 002 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 325.00 | 383 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 281 113.00 | 8 631 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 936 592.00 | 1 107 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 225.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 185 959.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 190 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 207 085.00 | 34 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 207 085.00 | 34 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 901.00 | -34 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 919 691.00 | 1 072 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 146.00 | 67 761.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 6 847.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255.00 | 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 868.00 | 74 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 923.00 | 4 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 103.00 | 102 166.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 026.00 | 618 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 158.00 | -543 273.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 925.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 376.00 | -111 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 423 757.00 | 9 813 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 855 524.00 | 9 172 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 232.00 | 640 623.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 239.00 | 84 661.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 743.00 | 35 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 329.00 | 15 000.00 | 1 076 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 335.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 160 065.00 | 15 000.00 | 1 076 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 060.00 | 4 984 674.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 663 702.00 | 114 688.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 149 762.00 | 5 101 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 80.00 | 2 401.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 406.00 | 313 245.00 | 285 957.00 | 2 232 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 727.00 | 313 325.00 | 285 957.00 | 2 235 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 255.00 | 255.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 122 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 472.00 | 1 072.00 | 122 400.00 | |
06 aucun libellé | 3 502 983.00 | 3 502 983.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 555.00 | 55.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 218.00 | 1 382.00 | 20 836.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542 366.00 | 542 366.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208 732.00 | 5 187 896.00 | 20 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 332 459.00 | 5 189 223.00 | 143 236.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 937.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 187 031.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 255.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 107 320.00 | 107 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 920.00 | 24 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 223 455.00 | 223 455.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | ||
VB T. V. A. | 82 673.00 | 82 673.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 965 689.00 | 965 689.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 458.00 | 595 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 789.00 | 59 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 702.00 | 1 963 014.00 | 114 688.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738 527.00 | 432 225.00 | 1 229 517.00 | 76 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 161.00 | 1 082 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 180.00 | 256 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 911.00 | 292 911.00 | ||
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 684.00 | 63 684.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 873.00 | 259 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 847.00 | 337 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 584.00 | 2 732 282.00 | 1 229 517.00 | 76 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 468.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 140.00 | |||