POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE |
| Siren | 403149685 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18454 |
| Numéro de Gestion | 1995B02348 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 783.00 | 720 904.00 | 236 878.00 | 156 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 432.00 | 59 303.00 | 1 281 129.00 | 1 281 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504 759.00 | 8 512 256.00 | 4 992 504.00 | 3 348 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 285 542.00 | 12 529 361.00 | 4 756 181.00 | 3 108 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 636.00 | 341 636.00 | 409 598.00 | |
CU Autres participations | 128 194.00 | 128 194.00 | 128 194.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 448.00 | 15 448.00 | 15 448.00 | |
BF Prêts | 827 254.00 | 827 254.00 | 712 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 537.00 | 172 537.00 | 149 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 573 584.00 | 21 821 823.00 | 12 751 760.00 | 9 311 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614 763.00 | 2 614 763.00 | 2 367 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810 513.00 | 77 313.00 | 8 733 201.00 | 8 687 875.00 |
BZ Autres créances | 14 491 548.00 | 14 491 548.00 | 13 898 651.00 | |
CF Disponibilités | 222 509.00 | 222 509.00 | 344 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 952 169.00 | 952 169.00 | 859 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 091 503.00 | 77 313.00 | 27 014 190.00 | 26 158 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 665 086.00 | 21 899 136.00 | 39 765 951.00 | 35 469 150.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 348 389.00 | 1 348 389.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 839.00 | 134 839.00 | ||
DG Autres réserves | 9 400 820.00 | 8 358 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 745.00 | 2 543 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 467 333.00 | 12 393 442.00 | ||
DN Avances conditionnées | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
DO TOTAL (II) | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 417 031.00 | 175 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 653.00 | 124 133.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 485 684.00 | 299 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887 777.00 | 5 904 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 049.00 | 288 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 531.00 | 6 247 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071 549.00 | 7 422 815.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 183.00 | 200 324.00 | ||
EA Autres dettes | 1 747 819.00 | 1 823 068.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 974 908.00 | 21 938 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 951.00 | 35 469 150.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 903 049.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 761.00 | |||
FG Production vendue services | 96 772 334.00 | 96 772 334.00 | 91 991 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 772 334.00 | 96 772 334.00 | 92 056 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 913 402.00 | 561 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 679.00 | 868 353.00 | ||
FQ Autres produits | 252 241.00 | 336 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 366 656.00 | 93 822 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 370.00 | 326 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 093 297.00 | 24 906 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -247 137.00 | -5 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 744 231.00 | 25 278 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796 966.00 | 3 900 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 453 897.00 | 24 097 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 838 799.00 | 10 784 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 748 729.00 | 1 582 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 448.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 250.00 | 36 000.00 | ||
GE Autres charges | 56 803.00 | 18 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 253 652.00 | 90 925 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 113 004.00 | 2 896 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 899.00 | 62 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 899.00 | 62 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 252.00 | 106 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 252.00 | 106 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 353.00 | -44 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 062 651.00 | 2 852 103.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 046.00 | 2 564.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 173.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 046.00 | 38 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 593.00 | 534 739.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 031.00 | 150 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 624.00 | 684 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 578.00 | -646 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734 329.00 | 321 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 655 999.00 | -658 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 658 601.00 | 93 923 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 083 856.00 | 91 380 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 745.00 | 2 543 226.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 845.00 | 137 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684 006.00 | 4 982 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 155.00 | 137 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 874 006.00 | 5 257 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 488.00 | 2 298 214.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 963.00 | 466 284.00 | 31 131 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 143 433.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 963.00 | 489 771.00 | 34 573 584.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 917.00 | 57 778.00 | 23 488.00 | 780 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816 948.00 | 1 690 952.00 | 466 284.00 | 21 041 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 562 865.00 | 1 748 729.00 | 489 771.00 | 21 821 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 485 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 133.00 | 245 281.00 | 58 730.00 | 485 684.00 |
6T Sur comptes clients | 59 865.00 | 17 448.00 | 77 313.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 865.00 | 17 448.00 | 77 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 358 998.00 | 262 729.00 | 58 730.00 | 562 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 698.00 | 58 730.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 031.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 827 254.00 | 827 254.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 172 537.00 | 172 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 313.00 | 77 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 733 200.00 | 8 733 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 325.00 | 100 325.00 | ||
VB T. V. A. | 30 687.00 | 30 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 602 062.00 | 4 602 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748 372.00 | 9 748 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 952 169.00 | 952 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 254 022.00 | 24 176 918.00 | 1 077 104.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 887 777.00 | 1 739 205.00 | 4 847 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 574.00 | 132 466.00 | 114 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 531.00 | 6 758 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244 195.00 | 3 244 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650 060.00 | 2 650 060.00 | ||
VW T.V.A. | 122 610.00 | 122 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 684.00 | 1 054 684.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 183.00 | 606 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 656 475.00 | 656 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 819.00 | 1 747 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 974 908.00 | 18 712 228.00 | 4 961 675.00 | 2 301 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 271 878.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 152.00 | |||