KEREOL
Dépôt
| Dénomination | KEREOL |
| Siren | 403168628 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4930 |
| Numéro de Gestion | 1995B00553 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 Lanester |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 531.00 | 110 352.00 | 11 180.00 | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | |
AN Terrains | 150 134.00 | 15 565.00 | 134 569.00 | 109 281.00 |
AP Constructions | 8 446 275.00 | 7 132 121.00 | 1 314 154.00 | 456 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 259.00 | 2 269 469.00 | 1 219 789.00 | 956 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605 494.00 | 1 008 531.00 | 3 596 963.00 | 3 901 383.00 |
AX Avances et acomptes | 272 659.00 | |||
CU Autres participations | 1 911 505.00 | 1 911 505.00 | 1 903 396.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 971.00 | 1 001 971.00 | 910 243.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | 3 103.00 | 3 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | 3 361.00 | 3 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 085 279.00 | 10 536 038.00 | 14 549 241.00 | 13 871 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 184.00 | 30 184.00 | 25 976.00 | |
BT Marchandises | 3 847 912.00 | 3 847 912.00 | 3 956 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 699.00 | 3 037.00 | 607 662.00 | 573 666.00 |
BZ Autres créances | 877 255.00 | 877 255.00 | 801 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 823 409.00 | 12 823 409.00 | 13 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 107 390.00 | 2 107 390.00 | 1 838 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 364 711.00 | 364 711.00 | 364 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 661 561.00 | 3 037.00 | 20 658 524.00 | 21 360 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 746 839.00 | 10 539 074.00 | 35 207 765.00 | 35 231 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 687.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 734.00 | 133 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
DG Autres réserves | 21 687 411.00 | 21 687 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 593.00 | 3 821 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 056 206.00 | 25 697 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 194 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 194 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 915.00 | 113 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 941.00 | 53 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 013.00 | 3 142 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416 219.00 | 5 586 196.00 | ||
EA Autres dettes | 409 471.00 | 443 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 898 559.00 | 9 339 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 207 765.00 | 35 231 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 898 559.00 | 9 339 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 028 601.00 | 75 028 601.00 | 74 336 168.00 | |
FD Production vendue biens | 46 313.00 | 46 313.00 | 58 662.00 | |
FG Production vendue services | 299 933.00 | 299 933.00 | 336 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 374 846.00 | 75 374 846.00 | 74 731 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 618.00 | 53 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 395.00 | 241 391.00 | ||
FQ Autres produits | 162 703.00 | 290 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 802 563.00 | 75 317 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 536 795.00 | 55 527 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 108 787.00 | -8.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 343.00 | 187 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 208.00 | 5 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 933 459.00 | 3 883 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 908 670.00 | 935 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 326 032.00 | 6 378 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 693 022.00 | 2 711 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 682 274.00 | 642 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037.00 | 3 532.00 | ||
GE Autres charges | 1 062.00 | 7 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 389 273.00 | 70 281 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 413 290.00 | 5 035 598.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 740.00 | 1 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153 727.00 | 262 933.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | 43.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 522 422.00 | 540 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 676 175.00 | 803 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 514.00 | 2 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 514.00 | 2 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 673 661.00 | 800 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 092 690.00 | 5 837 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 159.00 | 11 513.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | 221 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 875.00 | 233 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 719.00 | 47 819.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 544.00 | 194 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 263.00 | 242 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 387.00 | -9 239.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 681.00 | 380 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 029.00 | 1 626 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 500 352.00 | 76 355 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 320 760.00 | 72 533 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179 593.00 | 3 821 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477 393.00 | 11 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 144 949.00 | 1 551 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 121.00 | 160 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 442 464.00 | 1 724 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 123.00 | 5 474 177.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 272 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 659.00 | 733 118.00 | 16 691 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 544.00 | 2 919 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 203.00 | 748 242.00 | 25 085 279.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 759.00 | 2 715.00 | 15 123.00 | 110 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448 527.00 | 679 558.00 | 702 400.00 | 10 425 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571 287.00 | 682 274.00 | 717 523.00 | 10 536 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 456.00 | 58 544.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 532.00 | 3 037.00 | 3 533.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532.00 | 3 037.00 | 3 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197 988.00 | 61 581.00 | 3 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 037.00 | 3 532.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 544.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 001 971.00 | 226 326.00 | 775 645.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 606 157.00 | 606 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 480 419.00 | 480 419.00 | ||
VB T. V. A. | 67 346.00 | 67 346.00 | ||
VP Divers | 10 776.00 | 10 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 714.00 | 318 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 364 711.00 | 364 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 998.00 | 2 082 353.00 | 775 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 915.00 | 1 738 915.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 042.00 | 16 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 013.00 | 3 291 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283 415.00 | 2 283 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 728.00 | 1 549 728.00 | ||
VW T.V.A. | 154 686.00 | 154 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 390.00 | 428 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 899.00 | 26 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 471.00 | 409 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 559.00 | 9 898 559.00 | ||