OTICO
Dépôt
| Dénomination | OTICO |
| Siren | 403184906 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4885 |
| Numéro de Gestion | 1995B70091 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77650 Chalmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 522.00 | 140 360.00 | 15 162.00 | 31 397.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | 60 980.00 | 91 470.00 | 106 715.00 |
AN Terrains | 1 111 991.00 | 138 292.00 | 973 699.00 | 334 342.00 |
AP Constructions | 3 720 019.00 | 1 252 481.00 | 2 467 538.00 | 2 499 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524 771.00 | 5 990 507.00 | 4 534 264.00 | 4 457 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 940.00 | 529 472.00 | 307 468.00 | 328 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 066.00 | 170 066.00 | 462 485.00 | |
CU Autres participations | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
BF Prêts | 232 172.00 | 232 172.00 | 247 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | 30 607.00 | 22 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 935 938.00 | 8 112 092.00 | 8 823 845.00 | 8 491 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767 026.00 | 1 767 026.00 | 2 187 519.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 962 649.00 | 244 534.00 | 1 718 114.00 | 2 241 429.00 |
BT Marchandises | 587 288.00 | 55 319.00 | 531 969.00 | 559 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662.00 | 19 662.00 | 20 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 415.00 | 189 160.00 | 2 594 255.00 | 3 376 195.00 |
BZ Autres créances | 704 461.00 | 27 365.00 | 677 096.00 | 862 873.00 |
CF Disponibilités | 7 506.00 | 7 506.00 | 516 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 379.00 | 86 379.00 | 218 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 918 385.00 | 516 378.00 | 7 402 006.00 | 9 983 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 854 322.00 | 8 628 471.00 | 16 225 851.00 | 18 474 788.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 325.00 | 346 325.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 912 646.00 | 4 182 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 795.00 | 229 740.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 541.00 | 59 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 536 343.00 | 5 944 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 651 758.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 651 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 855 072.00 | 6 363 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 895.00 | 4 484 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 639 528.00 | 778 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 1 524.00 | ||
EA Autres dettes | 98 754.00 | 250 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 689 509.00 | 11 878 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 225 851.00 | 18 474 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 037 573.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557 701.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 297 145.00 | 309 098.00 | 1 606 243.00 | 1 586 306.00 |
FD Production vendue biens | 4 239 614.00 | 11 891 538.00 | 16 131 152.00 | 26 319 538.00 |
FG Production vendue services | 52 338.00 | 157 888.00 | 210 226.00 | 278 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 097.00 | 12 358 524.00 | 17 947 621.00 | 28 183 983.00 |
FM Production stockée | -623 201.00 | 651 902.00 | ||
FN Production immobilisée | 39 657.00 | 81 470.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 383.00 | 13 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 986.00 | 891 250.00 | ||
FQ Autres produits | 29 041.00 | 31 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 141 487.00 | 29 853 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 117 639.00 | 1 224 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 304.00 | -110 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 638 565.00 | 14 682 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 422 420.00 | 35 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 072 797.00 | 6 595 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 864.00 | 295 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 143 675.00 | 3 523 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 219 580.00 | 1 359 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 154 276.00 | 1 030 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 469.00 | 459 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 484.00 | |||
GE Autres charges | 252 150.00 | 101 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 635 739.00 | 29 354 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 494 252.00 | 499 418.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 207.00 | 9 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 980.00 | 5 997.00 | ||
GN Différences positives de change | 651.00 | 22 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 838.00 | 37 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 666.00 | 87 624.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 123.00 | 19 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 789.00 | 106 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 951.00 | -68 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 611 203.00 | 430 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | 35 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703 739.00 | 19 315.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 790.00 | 21 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 229.00 | 75 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 493.00 | 10 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 292.00 | 13 201.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 785.00 | 498 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601 444.00 | -422 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -442 554.00 | -221 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 304 554.00 | 29 967 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 871 759.00 | 29 737 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 795.00 | 229 740.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 648.00 | 27 498.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 243.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 250 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 023.00 | 15 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 891 887.00 | 2 781 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 729.00 | 30 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460 639.00 | 2 827 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 307 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 000.00 | 364 639.00 | 16 363 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 758.00 | 264 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945 000.00 | 407 358.00 | 16 935 938.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 911.00 | 41 429.00 | 201 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809 213.00 | 1 112 847.00 | 11 308.00 | 7 910 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969 124.00 | 1 154 276.00 | 11 308.00 | 8 112 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 758.00 | 651 758.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 436 240.00 | 299 854.00 | 436 240.00 | 299 854.00 |
6T Sur comptes clients | 107 080.00 | 82 615.00 | 536.00 | 189 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 365.00 | 27 365.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 686.00 | 382 469.00 | 436 776.00 | 516 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 443.00 | 382 469.00 | 1 088 534.00 | 516 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 382 469.00 | 641 744.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 446 790.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 232 172.00 | 232 172.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | 30 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 783 415.00 | 2 783 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 470 664.00 | 470 664.00 | ||
VB T. V. A. | 101 485.00 | 101 485.00 | ||
VP Divers | 69 287.00 | 69 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 213.00 | 72 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 379.00 | 86 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 695.00 | 3 593 916.00 | 262 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 123.00 | 2 671 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183 948.00 | 1 265 349.00 | 3 556 692.00 | 361 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 895.00 | 3 091 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 563.00 | 200 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 109.00 | 297 109.00 | ||
VW T.V.A. | 49 008.00 | 49 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 848.00 | 92 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 754.00 | 98 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 689 509.00 | 7 770 910.00 | 3 556 692.00 | 361 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 505 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 773.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 446 966.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 126 972.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 177.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 141.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 164.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 098.00 | |||
ST Autres comptes | 2 252 243.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 072 797.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 397.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 467.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 864.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 756.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609 598.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||